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净值估算(19-08-26 15:00)

1.0437
+0.0006+0.06%
近1月:0.75%
近1年:6.25%

单位净值 (2019-08-23)

1.04310.00%
近3月:1.70%
近3年:15.58%

累计净值

1.3653
近6月:1.81%
成立来:42.26%
基金类型:债券型  |  中低风险基金规模:11.16亿元(2019-06-30)基金经理:罗远航
成 立 日:2013-11-13管 理 人华泰柏瑞基金基金评级

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  • 净值估算平均偏差:0.02%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-23 1.0431 1.3653 0.00%
    08-22 1.0431 1.3653 -0.02%
    08-21 1.0433 1.3655 0.00%
    08-20 1.0433 1.3655 0.02%
    08-19 1.0431 1.3653 0.02%
    08-16 1.0429 1.3651 0.00%
    08-15 1.0429 1.3651 0.06%
    08-14 1.0423 1.3645 0.03%
    08-13 1.0420 1.3642 0.05%
    08-12 1.0415 1.3637 0.03%
    08-09 1.0412 1.3634 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.75%
    1.70%
    1.81%
    2.87%
    6.25%
    15.13%
    15.58%
    同类平均
    0.20%
    0.87%
    1.86%
    2.20%
    4.24%
    5.68%
    9.59%
    10.77%
    沪深300
    -0.66%
    -2.40%
    4.79%
    2.20%
    25.09%
    13.25%
    -0.79%
    13.87%
    同类排名
    1201 | 1874
    658 | 1840
    645 | 1764
    826 | 1623
    853 | 1547
    444 | 1332
    45 | 1171
    46 | 736
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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252 0 好想赎回,可是赎回手续费太高 芳草天涯路 08-26 11:40
237 0 这只基金今天会有惊喜吗? 基民HIWFj5 08-26 10:47
313 0 这只基金今天会有惊喜吗? 基民EC8jwa 08-26 10:36
261 0 好想赎回,可是赎回手续费太高 yuyu毛毛 08-26 10:35
271 0 这只基金今天会有惊喜吗? yuyu毛毛 08-26 10:20
876 0 为什么这个星期涨幅基本没有,今天还跌 基民9Jd8mr 08-22 22:53
626 0 为什么这个星期涨幅基本没有,今天还跌 基民swxm9Y 08-22 21:34
658 0 为什么今天净值和估值差好多 舒仁驾到 08-22 21:26
523 0 为什么今天净值和估值差好多 基民swxm9Y 08-22 21:09
437 0 收益不错! Shahao 08-22 14:59
647 0 涨了咋没收益啊,好几天了总这么多钱 基民RgV5KQ 08-19 20:26
1095 2 这只基金怎么样呀,感觉涨得好慢呀 yuyu毛毛 08-17 11:41
628 0 laji 基民2g57B7 08-15 21:35
798 0 公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金获配19皖交控 基金资讯 08-15 07:39
799 1 这只基金怎么样呀,感觉涨得好慢呀 yuyu毛毛 08-12 21:40
683 0 这只基金怎么样呀,感觉涨得好慢呀 飘雪1012 08-12 21:23
1042 0 受内外部环境影响,大盘持续调整探底,购买部分债券基 基民EqRP8o 08-11 16:07
607 0 收益不错,继续买。 南山老农1 08-09 14:38
592 0 大盘继续调整,尚未探明底部,购债券基金降低风险,待 基民NISwkV 08-09 11:08
606 0 大盘受外围影响持续回调探底,购买债券基金降低风险, 基民NISwkV 08-08 11:26
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