南方基金管理股份有限公司

China Southern Fund Management Co., Ltd.

南方优选价值混合A(202011) 2018年度五年期金基金·偏股混合型基金奖

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南方基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 648.61 94.84 4/102
基金数量(只) 63 12.78 3/102
基金经理数量 13 4.89 8/102
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
南方贺元利率债债券A 007714 债券型 19.08.08 ~ 19.09.30 金凌志 认购期 - 详情 购买
南方贺元利率债债券C 007715 债券型 19.08.08 ~ 19.09.30 金凌志 认购期 - 详情 购买
南方智锐混合A 007733 混合型 19.08.21 ~ 19.09.12 骆帅 认购期 0.12% 详情 购买
南方智锐混合C 007734 混合型 19.08.21 ~ 19.09.12 骆帅 认购期 0费率 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
南方文旅混合 004429 档案 混合型 08-22 1.2561 1.2561 1.52% 17.54% 19.96% 0.38 蒋秋洁 开放申购 0.15% 购买
南方隆元产业主题混合 202007 档案 混合型 08-22 0.9340 0.9340 1.30% 14.74% 19.13% 20.41 蒋秋洁 开放申购 0.15% 购买
南方天元新产业股票(LOF) 160133 档案 股票型 08-22 2.5820 2.5820 1.29% 19.59% 24.98% 6.52 蒋秋洁 开放申购 0.15% 购买
南方新兴消费增长分级 160127 档案 股票型 08-22 1.1870 2.4790 1.28% 24.35% 24.35% 7.11 肖勇 限大额 0.15% 购买
南方合顺多资产(FOF)C 005980 档案 混合-FOF 08-19 1.0226 1.0226 1.18% 2.11% - 0.16 夏莹莹 开放申购 0.00% 购买
南方合顺多资产(FOF)A 005979 档案 混合-FOF 08-19 1.0251 1.0251 1.17% 2.32% - 0.26 夏莹莹 开放申购 0.08% 购买
南方产业活力 000955 档案 股票型 08-22 1.0680 1.0680 1.14% 15.09% 9.76% 9.98 蒋秋洁 开放申购 0.15% 购买
南方养老2035(FOF)C 006291 档案 混合-FOF 08-19 1.0896 1.0896 1.06% 7.08% - 0.60 黄俊 等 开放申购 0.00% 购买
南方养老2035(FOF)A 006290 档案 混合-FOF 08-19 1.0930 1.0930 1.05% 7.29% - 4.12 黄俊 等 开放申购 0.12% 购买
南方军工改革灵活配置混合 004224 档案 混合型 08-22 0.7432 0.7432 0.94% 9.91% 17.89% 5.30 茅炜 开放申购 0.15% 购买
南方原油A 501018 档案 QDII 08-21 1.0758 1.0758 0.84% 0.39% -11.81% 4.21 黄亮 开放申购 0.12% 购买
南方原油C 006476 档案 QDII 08-21 1.0719 1.0719 0.84% 0.12% - 0.71 黄亮 开放申购 0.00% 购买
南方绩优成长混合C 006540 档案 混合型 08-22 1.0780 3.0577 0.82% 13.05% - 0.08 史博 等 开放申购 0.00% 购买
南方绩优成长混合A 202003 档案 混合型 08-22 1.0843 3.0640 0.82% 13.49% 14.95% 47.10 史博 等 开放申购 0.15% 购买
南方优选成长混合C 005206 档案 混合型 08-22 2.7840 2.7840 0.65% 19.33% 24.73% 0.05 骆帅 开放申购 0.00% 购买
南方优选成长混合A 202023 档案 混合型 08-22 2.8430 2.8430 0.64% 20.72% 26.64% 7.52 骆帅 开放申购 0.15% 购买
南方顺康混合 002167 档案 混合型 08-22 1.1041 1.1041 0.58% 13.57% 18.09% 1.21 吴剑毅 开放申购 0.12% 购买
南方策略优化混合 202019 档案 混合型 08-22 1.2490 1.2690 0.56% 9.85% 6.30% 6.19 肖勇 开放申购 0.15% 购买
南方改革机遇 001181 档案 混合型 08-22 0.9460 0.9460 0.53% 11.56% 12.49% 10.32 孙鲁闽 等 开放申购 0.15% 购买
南方全球精选配置 202801 档案 QDII 08-21 0.9960 0.9960 0.50% 7.44% 6.30% 41.16 黄亮 开放申购 0.16% 购买
南方甑智混合 002850 档案 混合型 08-22 0.9758 0.9758 0.48% 7.23% 7.47% 1.58 刘文良 等 开放申购 - 购买
南方新蓝筹混合 000327 档案 混合型 08-22 1.3454 1.3454 0.46% 13.13% 22.32% 2.30 孙鲁闽 等 开放申购 0.15% 购买
南方大数据300A 001420 档案 股票指数 08-22 1.0451 1.0451 0.44% 10.63% 10.65% 4.56 崔蕾 开放申购 0.12% 购买
南方大数据300C 001426 档案 股票指数 08-22 1.0301 1.0301 0.44% 10.41% 10.21% 0.63 崔蕾 开放申购 0.00% 购买
南方智造股票 001696 档案 股票型 08-22 1.0140 1.0140 0.40% 18.18% 12.92% 1.00 应帅 开放申购 0.15% 购买
南方香港成长(QDII) 001691 档案 QDII 08-21 1.0200 1.0200 0.39% 7.14% 5.48% 0.53 黄亮 开放申购 0.16% 购买
南方MSCI中国A股联接C 005789 档案 联接基金 08-22 1.1393 1.1393 0.39% 10.38% 18.00% 1.58 罗文杰 开放申购 0.00% 购买
南方MSCI中国A股联接A 005788 档案 联接基金 08-22 1.1449 1.1449 0.39% 10.60% 18.47% 1.64 罗文杰 开放申购 0.12% 购买
南方中小盘成长股票 000326 档案 股票型 08-22 1.1331 1.1511 0.38% 4.32% 9.69% 1.86 吴剑毅 开放申购 0.15% 购买
南方盛元红利混合 202009 档案 混合型 08-22 0.8150 1.3850 0.37% 17.27% 11.34% 7.91 林乐峰 开放申购 0.15% 购买
南方中证100指数C 005691 档案 股票指数 08-22 1.1390 1.6126 0.36% 12.31% 19.32% 0.02 龚涛 开放申购 0.00% 购买
南方中证100指数A 202211 档案 股票指数 08-22 1.1454 1.6190 0.36% 12.54% 19.79% 1.86 龚涛 开放申购 0.12% 购买
南方益和混合 002293 档案 混合型 08-22 1.1897 1.1897 0.35% 10.25% 10.26% 1.65 孙鲁闽 等 开放申购 0.15% 购买
南方转型混合 001667 档案 混合型 08-22 0.8750 0.8750 0.34% 21.19% 17.92% 3.25 林乐峰 开放申购 0.15% 购买
南方稳健养老(FOF)C 007160 档案 混合-FOF 08-19 1.0226 1.0226 0.34% - - 1.00 黄俊 开放申购 0.00% 购买
南方稳健养老(FOF)A 007159 档案 混合-FOF 08-19 1.0237 1.0237 0.34% - - 3.62 黄俊 开放申购 0.12% 购买
南方国策动力 001692 档案 股票型 08-22 1.2120 1.2420 0.33% 25.34% 27.85% 1.47 罗安安 开放申购 0.15% 购买
南方香港优选股票 160125 档案 QDII 08-21 1.0269 1.1169 0.32% -1.58% 0.29% 3.64 毕凯 开放申购 0.13% 购买
南方核心竞争混合 202213 档案 混合型 08-22 1.1289 1.6838 0.31% 7.75% 8.34% 1.78 卢玉珊 开放申购 0.15% 购买
南方安享绝对收益 002527 档案 混合型 08-22 1.0031 1.0031 0.31% 6.59% 5.87% 1.13 钱厚翔 暂停申购 0.15% 购买
南方成安优选混合 005742 档案 混合型 08-22 1.0785 1.0785 0.31% 13.73% 16.03% 1.54 章晖 开放申购 0.15% 购买
南方沪深300联接基金A 202015 档案 联接基金 08-22 1.4527 1.6127 0.30% 10.21% 17.13% 13.78 罗文杰 开放申购 0.12% 购买
南方智慧混合 004357 档案 混合型 08-22 1.2638 1.2638 0.30% 18.60% 24.82% 4.02 史博 等 开放申购 0.15% 购买
南方创新经济 001053 档案 混合型 08-22 1.3400 1.3400 0.30% 16.72% 17.54% 6.56 章晖 开放申购 0.15% 购买
南方沪深300联接基金C 004342 档案 联接基金 08-22 1.4563 1.6163 0.30% 9.99% 16.67% 0.29 罗文杰 开放申购 0.00% 购买
南方宝元债券A 202101 档案 债券型 08-22 2.1482 3.5682 0.29% 7.01% 9.98% 16.57 林乐峰 开放申购 0.08% 购买
南方深证成份ETF联接C 004345 档案 联接基金 08-22 0.7867 0.7867 0.29% 8.77% 11.30% 0.12 孙伟 开放申购 0.00% 购买
南方优享分红混合A 005123 档案 混合型 08-22 0.9990 0.9990 0.29% 9.53% 13.15% 30.00 李振兴 开放申购 0.15% 购买
南方优享分红混合C 006587 档案 混合型 08-22 0.9995 0.9995 0.29% 9.09% - 0.02 李振兴 开放申购 0.00% 购买
南方深证成份ETF联接A 202017 档案 联接基金 08-22 0.7934 0.7934 0.29% 8.98% 11.75% 2.57 孙伟 开放申购 0.12% 购买
南方宝元债券C 006585 档案 债券型 08-22 2.1392 3.5592 0.29% 6.69% - 0.12 林乐峰 开放申购 0.00% 购买
南方医药保健灵活配置混合 000452 档案 混合型 08-22 1.7940 2.0090 0.28% 21.63% 16.87% 5.42 茅炜 等 开放申购 0.15% 购买
南方高增长混合(LOF) 160106 档案 混合型 08-22 1.0324 3.5584 0.27% 7.55% 0.93% 13.19 张原 开放申购 0.15% 购买
南方金砖四国指数(QDII) 160121 档案 QDII-指数 08-21 1.1140 1.1340 0.27% -0.18% 5.19% 0.86 黄亮 开放申购 0.13% 购买
南方新优享灵活配置混合C 006590 档案 混合型 08-22 2.6030 2.6030 0.27% 13.27% - 0.01 章晖 开放申购 0.00% 购买
南方稳健成长混合 202001 档案 混合型 08-22 1.3390 3.2740 0.27% 15.43% 8.63% 16.92 应帅 开放申购 0.16% 购买
南方新优享灵活配置混合A 000527 档案 混合型 08-22 2.6140 2.6140 0.27% 13.70% 13.85% 30.29 章晖 开放申购 0.15% 购买
南方品质混合 002851 档案 混合型 08-22 1.5170 1.5170 0.26% 9.85% 13.72% 42.28 李振兴 开放申购 0.15% 购买
南方稳健成长贰号混合 202002 档案 混合型 08-22 0.4597 2.3523 0.26% 15.39% 8.47% 15.43 应帅 开放申购 0.20% 购买
南方道琼斯美国精选C 160141 档案 QDII-指数 08-21 1.1731 1.1731 0.25% 9.85% 10.41% 0.24 黄亮 开放申购 0.00% 购买
南方道琼斯美国精选A 160140 档案 QDII-指数 08-21 1.1822 1.1822 0.25% 10.11% 10.92% 0.47 黄亮 开放申购 0.12% 购买
南方新兴混合 002577 档案 混合型 08-22 0.8560 0.8560 0.23% 24.60% 24.42% 1.74 罗安安 开放申购 0.15% 购买
南方平衡配置混合 202212 档案 混合型 08-22 1.5664 1.6827 0.23% 15.52% 20.60% 2.41 黄春逢 开放申购 0.15% 购买
南方安睿混合 004648 档案 混合型 08-22 1.0828 1.0828 0.22% 5.27% 6.76% 1.13 孙鲁闽 等 限大额 0.12% 购买
南方安康混合 004517 档案 混合型 08-22 1.1344 1.1344 0.22% 9.95% 10.57% 3.55 林乐峰 限大额 0.12% 购买
中国梦灵活配置混合 000554 档案 混合型 08-22 1.3860 1.3860 0.22% 4.60% 0.00% 2.87 蔡望鹏 开放申购 0.15% 购买
南方创业板ETF联接A 002656 档案 联接基金 08-22 0.7942 0.7942 0.21% 11.26% 12.70% 11.41 孙伟 开放申购 0.12% 购买
南方荣安C 003611 档案 混合型 08-22 1.1268 1.1268 0.21% 2.60% 6.67% 0.02 王啸 暂停申购 0.00% 购买
南方创业板ETF联接C 004343 档案 联接基金 08-22 0.8027 0.8027 0.21% 11.05% 12.25% 1.97 孙伟 开放申购 0.00% 购买
南方荣安A 003610 档案 混合型 08-22 1.1393 1.1393 0.21% 2.80% 7.10% 0.64 王啸 暂停申购 0.06% 购买
南方量化成长 001421 档案 股票型 08-22 0.9500 0.9500 0.21% 4.28% 1.60% 4.65 李佳亮 开放申购 0.15% 购买
南方驱动混合 002160 档案 混合型 08-22 1.4660 1.4660 0.21% 24.77% 17.75% 1.37 应帅 开放申购 0.15% 购买
南方中证国有企业改革指数分级 160136 档案 股票指数 08-22 0.9437 0.6956 0.20% 9.75% 13.94% 1.64 孙伟 限大额 0.06% 购买
南方安泰混合 003161 档案 混合型 08-22 1.1633 1.1633 0.20% 7.28% 9.93% 4.43 孙鲁闽 开放申购 0.12% 购买
南方瑞合定开混合(LOF) 501062 档案 混合型 08-22 1.0656 1.0656 0.20% 4.94% - 14.82 史博 暂停申购 0.15% 购买
南方高元债发起C 004626 档案 债券型 08-22 1.1469 1.1469 0.19% 4.88% 9.05% 0.18 王啸 开放申购 0.00% 购买
南方高元债发起A 004625 档案 债券型 08-22 1.1546 1.1546 0.19% 5.08% 9.53% 0.24 王啸 开放申购 0.08% 购买
南方安裕混合C 006586 档案 混合型 08-22 1.0512 1.1682 0.19% 8.67% - 0.01 孙鲁闽 等 开放申购 0.00% 购买
南方安裕混合A 003295 档案 混合型 08-22 1.0523 1.1689 0.19% 9.00% 11.13% 3.64 孙鲁闽 等 开放申购 0.12% 购买
南方兴盛混合 004703 档案 混合型 08-22 1.1020 1.1020 0.18% 16.12% 21.10% 3.07 李振兴 开放申购 0.15% 购买
南方成份精选混合C 006541 档案 混合型 08-22 0.8945 1.7802 0.18% 7.85% - 0.43 张原 等 开放申购 0.00% 购买
南方成份精选混合A 202005 档案 混合型 08-22 0.8999 1.7856 0.18% 8.27% 9.48% 36.61 张原 等 开放申购 0.15% 购买
南方利众A 001335 档案 混合型 08-22 1.2150 1.2650 0.16% 7.62% 10.45% 2.90 吴剑毅 限大额 0.15% 购买
南方中证互联网指数分级 160137 档案 股票指数 08-22 1.1315 0.8059 0.14% 6.13% 14.01% 1.73 龚涛 限大额 0.12% 购买
南方安养混合 005397 档案 混合型 08-22 1.0719 1.0719 0.14% 4.31% 6.69% 1.81 吴剑毅 限大额 0.12% 购买
南方安颐混合 003476 档案 混合型 08-22 1.0736 1.0736 0.13% 4.43% 6.95% 3.25 吴剑毅 开放申购 0.12% 购买
南方智诚混合 006921 档案 混合型 08-22 1.0368 1.0368 0.12% - - 28.64 史博 开放申购 0.15% 购买
南方中证500量化增强A 002906 档案 股票指数 08-22 0.8840 0.8840 0.11% 6.12% 3.39% 3.39 李佳亮 等 开放申购 0.15% 购买
南方大数据100C 004344 档案 股票指数 08-22 0.6204 0.6204 0.11% -1.23% -4.39% 0.03 钱厚翔 开放申购 0.00% 购买
南方量化混合 001771 档案 混合型 08-22 0.9140 0.9140 0.11% 1.33% 0.88% 0.72 肖勇 限大额 0.15% 购买
南方瑞利灵活配置混合 002220 档案 混合型 08-22 1.2102 1.2102 0.11% 16.95% 20.21% 1.15 孙鲁闽 等 开放申购 0.15% 购买
南方共享经济混合 005769 档案 混合型 08-22 1.1225 1.1225 0.11% 4.00% 12.27% 4.36 骆帅 等 限大额 0.15% 购买
南方中证500ETF联接C 004348 档案 联接基金 08-22 1.2437 1.3437 0.10% 2.81% 2.09% 15.59 罗文杰 开放申购 0.00% 购买
南方安福混合C 007569 档案 混合型 08-22 1.0655 1.0655 0.10% - - 3.49 吴剑毅 限大额 0.00% 购买
南方安福混合A 005059 档案 混合型 08-22 1.0692 1.0692 0.10% 4.10% 6.39% 3.49 吴剑毅 限大额 0.12% 购买
南方稳利1年定开债C 000720 档案 定开债券 08-22 1.0300 1.2890 0.10% 2.14% 4.56% 0.18 孟飞 等 暂停申购 0.00% 购买
南方中证500ETF联接A 160119 档案 联接基金 08-22 1.2500 1.3500 0.10% 3.01% 2.50% 97.44 罗文杰 开放申购 0.12% 购买
南方大数据100A 001113 档案 股票指数 08-22 0.6260 0.6260 0.10% -1.04% -4.02% 29.83 钱厚翔 开放申购 0.12% 购买
南方互联网+灵活配置混合 001573 档案 混合型 08-22 1.0570 1.0570 0.09% 19.44% 12.57% 0.94 张原 开放申购 0.15% 购买
南方绝对收益 000844 档案 混合型 08-22 1.3201 1.3501 0.09% 6.19% 6.91% 2.73 李佳亮 暂停申购 0.15% 购买
南方君选 001536 档案 混合型 08-22 1.1010 1.2250 0.09% 7.62% 10.54% 2.36 茅炜 限大额 0.15% 购买
南方睿见混合 003477 档案 混合型 08-22 1.1050 1.1050 0.09% 4.25% 8.44% 1.05 陈乐 等 暂停申购 - 购买
南方荣欢混合 003064 档案 混合型 08-22 1.1240 1.1240 0.09% 6.64% 9.02% 3.07 王啸 暂停申购 - 购买
南方优选价值混合C 006539 档案 混合型 08-22 1.2010 1.2010 0.08% 19.62% - 0.01 罗安安 开放申购 0.00% 购买
南方优选价值混合A 202011 档案 混合型 08-22 1.2080 2.9890 0.08% 20.08% 19.96% 12.60 罗安安 开放申购 0.18% 购买
南方卓享绝对收益 002655 档案 混合型 08-22 1.0884 1.0884 0.08% 5.95% 6.86% 1.13 钱厚翔 暂停申购 0.15% 购买
南方利鑫A 001334 档案 混合型 08-22 1.2170 1.2170 0.08% 5.19% 7.22% 6.07 孙鲁闽 等 开放申购 0.15% 购买
南方利鑫C 001503 档案 混合型 08-22 1.2170 1.2170 0.08% 5.19% 7.22% 0.00 孙鲁闽 等 开放申购 - 购买
南方利达A 001566 档案 混合型 08-22 1.2230 1.2230 0.08% 6.26% 11.89% 3.04 吴剑毅 限大额 0.15% 购买
南方利达C 001567 档案 混合型 08-22 1.2230 1.2230 0.08% 6.26% 11.89% 1.50 吴剑毅 限大额 - 购买
南方利淘A 001183 档案 混合型 08-22 1.2360 1.2360 0.08% 6.00% 8.04% 5.11 孙鲁闽 等 开放申购 0.12% 购买
南方利淘C 001504 档案 混合型 08-22 1.2350 1.2350 0.08% 5.92% 7.95% 0.03 孙鲁闽 等 开放申购 - 购买
南方利众C 001505 档案 混合型 08-22 1.2420 1.2920 0.08% 10.01% 12.91% 0.41 吴剑毅 限大额 - 购买
南方广利回报债券C 202107 档案 债券型 08-22 1.2960 1.4760 0.08% 4.43% 4.01% 1.37 刘文良 开放申购 0.00% 购买
南方荣年C 004447 档案 混合型 08-22 1.1217 1.1217 0.07% 2.96% 6.48% 0.36 黄斌斌 暂停申购 0.00% 购买
南方荣年A 004446 档案 混合型 08-22 1.1361 1.1361 0.07% 3.27% 7.13% 0.20 黄斌斌 暂停申购 0.06% 购买
南方涪利定开债 005476 档案 定开债券 08-22 1.0876 1.0876 0.06% 1.85% 6.46% 6.43 何康 暂停申购 - 购买
南方高端装备灵活配置混合C 005207 档案 混合型 08-22 1.5820 1.9570 0.06% 14.64% 15.73% 0.02 骆帅 开放申购 0.00% 购买
南方高端装备灵活配置混合A 202027 档案 混合型 08-22 1.6030 1.9780 0.06% 15.08% 16.67% 3.13 骆帅 开放申购 0.15% 购买
南方小康ETF联接C 004346 档案 联接基金 08-22 1.2044 1.2244 0.05% 3.45% 5.74% 0.02 崔蕾 等 开放申购 0.00% 购买
南方小康ETF联接A 202021 档案 联接基金 08-22 1.2137 1.2337 0.05% 3.51% 6.02% 5.92 崔蕾 等 开放申购 0.12% 购买
南方中证高铁产业指数分级 160135 档案 股票指数 08-22 0.7280 0.4563 0.04% -4.72% 0.17% 1.65 孙伟 限大额 0.06% 购买
南方致远混合C 007416 档案 混合型 08-22 1.0156 1.0156 0.04% - - 4.80 孙鲁闽 开放申购 0.00% 购买
南方致远混合A 007415 档案 混合型 08-22 1.0170 1.0170 0.04% - - 14.43 孙鲁闽 开放申购 0.12% 购买
南方宣利定开债C 003777 档案 定开债券 08-22 1.1095 1.1095 0.04% 1.85% 7.48% 0.00 陶铄 等 暂停申购 - 购买
南方宣利定开债A 003776 档案 定开债券 08-22 1.1216 1.1216 0.04% 2.05% 7.91% 5.65 陶铄 等 暂停申购 - 购买
南方乾利定开债 005470 档案 定开债券 08-22 1.0093 1.0863 0.03% 1.75% 5.37% 36.28 黄斌斌 暂停申购 - 购买
南方浙利定开债券 005469 档案 定开债券 08-22 1.0124 1.0856 0.02% 1.72% 5.33% 44.51 黄斌斌 暂停申购 - 购买
南方亨元债券A 006915 档案 债券型 08-22 1.0129 1.0181 0.02% - - 20.26 黄斌斌 开放申购 - 购买
南方兴利定开债券 005024 档案 定开债券 08-22 1.0261 1.1176 0.02% 2.62% 6.90% 30.50 李璇 暂停申购 - 购买
南方战略配售(LOF) 160142 档案 混合型 08-22 1.0714 1.0714 0.02% 2.75% 6.46% 192.77 蒋秋洁 等 暂停申购 0.60% 购买
南方中债10年期国债A 160123 档案 债券指数 08-22 1.2827 1.3127 0.02% 1.56% 6.12% 0.18 董浩 开放申购 0.08% 购买
南方亨元债券C 006916 档案 债券型 08-22 1.0124 1.0176 0.01% - - 0.00 黄斌斌 开放申购 - 购买
南方初元中短债C 007150 档案 债券型 08-22 1.0058 1.0058 0.01% - - 0.01 黄斌斌 等 限大额 - 购买
南方初元中短债A 007149 档案 债券型 08-22 1.0060 1.0060 0.01% - - 1.40 黄斌斌 等 限大额 - 购买
南方纯元C 001989 档案 债券型 08-22 1.0264 1.1033 0.01% 1.47% 4.93% 0.03 金凌志 开放申购 0.00% 购买
南方1-3年国开债C 006492 档案 债券指数 08-22 1.0193 1.0283 0.01% 1.35% - 0.01 夏晨曦 等 开放申购 0.00% 购买
南方1-3年国开债A 006491 档案 债券指数 08-22 1.0205 1.0295 0.01% 1.40% - 117.52 夏晨曦 等 开放申购 0.06% 购买
南方吉元短债C 006518 档案 债券型 08-22 1.0246 1.0246 0.01% 1.62% - 6.07 何康 开放申购 0.00% 购买
南方鑫利3个月定开债 007025 档案 定开债券 08-22 1.0197 1.0197 0.01% - - 3.13 何康 暂停申购 - 购买
南方颐元定开债券发起式A 003337 档案 定开债券 08-22 1.0373 1.1036 0.01% 1.94% 5.87% 20.65 陶铄 暂停申购 - 购买
南方吉元短债A 006517 档案 债券型 08-22 1.0277 1.0277 0.01% 1.81% - 20.69 何康 开放申购 0.04% 购买
南方颐元定开债券发起式C 003338 档案 定开债券 08-22 1.0373 1.1036 0.01% -3.74% -0.03% 0.00 陶铄 暂停申购 - 购买
南方纯元A 001988 档案 债券型 08-22 1.0361 1.1182 0.01% 1.70% 5.37% 25.92 金凌志 开放申购 0.08% 购买
南方卓利定开债发起式A 005393 档案 定开债券 08-22 1.0862 1.0862 0.01% 1.91% 5.63% 84.30 金凌志 暂停申购 - 购买
南方荣知定期开放混合C 004444 档案 混合型 08-22 1.1142 1.1142 0.01% 2.55% 6.53% 0.14 金凌志 暂停申购 0.00% 购买
南方荣知定期开放混合A 004443 档案 混合型 08-22 1.1290 1.1290 0.01% 2.86% 7.18% 0.10 金凌志 暂停申购 0.06% 购买
南方宏元定开债券A 004180 档案 定开债券 08-22 1.1425 1.1425 0.01% 1.66% 6.30% 20.24 刘骥 暂停申购 - 购买
南方宏元定开债券C 004181 档案 定开债券 08-22 1.1425 1.1425 0.01% 1.66% 6.30% 0.00 刘骥 暂停申购 - 购买
南方中债10年期国债C 160124 档案 债券指数 08-22 1.2428 1.2728 0.01% 1.38% 5.75% 0.78 董浩 开放申购 0.00% 购买
南方金利定开债(LOF)C 160129 档案 定开债券 08-22 1.0380 1.4850 0.00% 3.13% 10.18% 0.56 李璇 等 暂停申购 - 购买
南方永利1年定开债A 160130 档案 定开债券 08-22 1.0300 1.4960 0.00% 3.73% 5.64% 0.81 刘文良 暂停申购 0.06% 购买
南方聚利1年定开债C 160134 档案 定开债券 08-22 1.0430 1.3440 0.00% 1.73% 5.78% 0.17 李慧鹏 暂停申购 0.00% 购买
南方金利定开债(LOF)A 160128 档案 定开债券 08-22 1.0400 1.5090 0.00% 3.32% 10.58% 2.37 李璇 等 暂停申购 0.08% 购买
南方聚利1年定开债A 160131 档案 定开债券 08-22 1.0500 1.3610 0.00% 1.81% 6.14% 1.10 李慧鹏 暂停申购 0.06% 购买
南方弘利A 002218 档案 定开债券 08-22 1.1378 1.1378 0.00% 6.27% 9.81% 20.42 陶铄 暂停申购 - 购买
南方弘利C 002219 档案 定开债券 08-22 1.1378 1.1378 0.00% 6.27% 9.81% 0.00 陶铄 暂停申购 - 购买
南方荣冠定开混合 003033 档案 混合型 08-22 1.0620 1.0620 0.00% 2.21% 6.41% 1.33 郑迎迎 开放申购 0.12% 购买
南方稳利1年定开债A 000086 档案 定开债券 08-22 1.0330 1.3110 0.00% 2.24% 4.86% 20.41 孟飞 等 暂停申购 0.06% 购买
南方丰元信用增强债券C 000356 档案 债券型 08-22 1.2050 1.3530 0.00% 1.09% 6.92% 8.15 杜才超 开放申购 0.00% 购买
南方丰元信用增强债券A 000355 档案 债券型 08-22 1.2280 1.3800 0.00% 1.24% 7.34% 12.41 杜才超 开放申购 0.08% 购买
南方通利债券C 000564 档案 债券型 08-22 1.1130 1.3580 0.00% 2.14% 7.42% 2.18 何康 开放申购 0.00% 购买
南方通利债券A 000563 档案 债券型 08-22 1.1140 1.3690 0.00% 2.36% 7.81% 17.86 何康 开放申购 0.08% 购买
南方启元债券C 000562 档案 债券型 08-22 1.1520 1.1840 0.00% 1.41% 4.25% 1.30 陶铄 等 开放申购 0.00% 购买
南方启元债券A 000561 档案 债券型 08-22 1.1310 1.2060 0.00% 1.69% 4.80% 38.12 陶铄 等 开放申购 0.08% 购买
南方双元C 000998 档案 债券型 08-22 1.0950 1.1210 0.00% 1.86% 6.73% 0.05 何康 开放申购 0.00% 购买
南方双元A 000997 档案 债券型 08-22 1.1080 1.1340 0.00% 2.03% 7.05% 0.72 何康 开放申购 0.08% 购买
南方利安A 001570 档案 混合型 08-22 1.1320 1.1320 0.00% 5.40% 7.30% 4.29 吴剑毅 限大额 0.15% 购买
南方利安C 001580 档案 混合型 08-22 1.1320 1.1320 0.00% 5.40% 7.30% 0.71 吴剑毅 限大额 - 购买
南方消费活力 001772 档案 混合型 11-28 - - 0.00% -5.17% -5.10% 1.13 蒋秋洁 等 封闭期 - 购买
南方沪港深价值 001979 档案 混合型 08-22 0.8820 0.8820 0.00% -2.43% 1.85% 0.83 毕凯 开放申购 0.15% 购买
南方荣光A 002015 档案 混合型 08-22 1.1630 1.1630 0.00% 1.57% 5.63% 6.61 郑迎迎 开放申购 0.15% 购买
南方荣光C 002016 档案 混合型 08-22 1.1630 1.1630 0.00% 1.57% 5.63% 0.01 郑迎迎 开放申购 - 购买
南方亚洲美元债美元现汇A 002402 档案 QDII 08-21 0.1706 0.1706 0.00% 2.52% 3.58% 7.16 苏炫纲 开放申购 - 购买
南方亚洲美元债美元现汇C 002403 档案 QDII 08-21 0.1677 0.1677 0.00% 2.26% 3.07% 2.92 苏炫纲 开放申购 - 购买
南方中证500量化增强C 002907 档案 股票指数 08-22 0.8790 0.8790 0.00% 5.78% 2.93% 1.10 李佳亮 等 开放申购 0.00% 购买
南方多元定开债券 003406 档案 定开债券 08-22 1.2467 1.2467 0.00% 1.95% 8.39% 20.28 刘文良 暂停申购 0.08% 购买
南方广利回报债券A/B 202105 档案 债券型 08-22 1.3310 1.5110 0.00% 4.56% 4.31% 2.42 刘文良 开放申购 0.08% 购买
南方多利增强债券C 202102 档案 债券型 08-22 1.1123 1.7001 0.00% 1.52% 5.67% 3.16 郑迎迎 开放申购 0.00% 购买
南方润元纯债债券A/B 202108 档案 债券型 08-22 1.3170 1.3470 0.00% 2.17% 7.34% 3.22 金凌志 开放申购 0.08% 购买
南方多利增强债券A 202103 档案 债券型 08-22 1.1153 1.7342 0.00% 1.67% 5.98% 18.38 郑迎迎 开放申购 0.08% 购买
南方润元纯债债券C 202110 档案 债券型 08-22 1.2810 1.3110 0.00% 1.99% 6.93% 0.58 金凌志 开放申购 0.00% 购买
南方和元A 004555 档案 债券型 08-22 1.0410 1.1270 0.00% 2.06% 5.97% 9.93 黄斌斌 开放申购 0.08% 购买
南方和元C 004556 档案 债券型 08-22 1.0380 1.1090 0.00% 1.86% 5.49% 0.01 黄斌斌 开放申购 0.00% 购买
南方荣尊定开混合A 003938 档案 混合型 08-22 1.0841 1.0841 0.00% 2.49% 6.17% 0.30 何康 暂停申购 0.06% 购买
南方荣尊定开混合C 003939 档案 混合型 08-22 1.0696 1.0696 0.00% 2.19% 5.55% 0.22 何康 暂停申购 0.00% 购买
南方金融混合 004702 档案 混合型 08-22 1.0190 1.0190 0.00% 8.75% 28.18% 0.40 黄春逢 开放申购 0.15% 购买
南方祥元债券C 004706 档案 债券型 08-22 1.1150 1.1150 0.00% 2.11% 6.60% 1.22 黄斌斌 开放申购 0.00% 购买
南方祥元债券A 004705 档案 债券型 08-22 1.1240 1.1240 0.00% 2.27% 6.95% 8.20 黄斌斌 开放申购 0.08% 购买
南方赢元 006149 档案 债券型 08-22 1.0169 1.0449 0.00% 1.69% - 15.04 何康 开放申购 - 购买
南方3-5年农发债C 006494 档案 债券指数 08-22 1.0223 1.0263 0.00% 1.54% - 0.00 夏晨曦 等 开放申购 - 购买
南方3-5年农发债A 006493 档案 债券指数 08-22 1.0231 1.0271 0.00% 1.60% - 12.39 夏晨曦 等 开放申购 - 购买
南方交元债券 006151 档案 债券型 08-22 1.0361 1.0361 0.00% 2.41% - 5.53 郑迎迎 等 开放申购 - 购买
南方畅利定开债发起式 006653 档案 定开债券 08-22 1.0295 1.0295 0.00% 1.96% - 20.35 郑迎迎 等 暂停申购 - 购买
南方华元A 006913 档案 债券型 08-22 1.0232 1.0232 0.00% - - 16.30 郑迎迎 等 开放申购 - 购买
南方泰元债券A 007510 档案 债券型 08-22 1.0054 1.0054 0.00% - - 0.70 杜才超 开放申购 - 购买
南方泰元债券C 007511 档案 债券型 08-22 1.0049 1.0049 0.00% - - 0.00 杜才超 开放申购 - 购买
南方亚洲美元债人民币A 002400 档案 QDII 08-21 1.2019 1.2019 -0.01% 7.47% 6.75% 11.30 苏炫纲 开放申购 0.08% 购买
南方亚洲美元债人民币C 002401 档案 QDII 08-21 1.1814 1.1814 -0.01% 7.20% 6.21% 4.17 苏炫纲 开放申购 0.00% 购买
南方泽元 006183 档案 债券型 08-22 1.0330 1.0530 -0.01% 1.77% - 45.78 郑迎迎 等 开放申购 - 购买
南方臻元债券 006742 档案 债券型 08-22 1.0241 1.0241 -0.01% - - 25.83 何康 开放申购 - 购买
南方华元C 006914 档案 债券型 08-22 1.0212 1.0212 -0.01% - - 0.00 郑迎迎 等 开放申购 - 购买
南方融尚再融资混合 005403 档案 混合型 08-22 1.1702 1.1702 -0.02% 12.43% 18.48% 1.51 孙鲁闽 等 开放申购 0.15% 购买
南方瑞祥一年混合A 005810 档案 混合型 08-22 1.1019 1.1019 -0.02% 7.96% 12.67% 5.44 史博 等 暂停申购 0.15% 购买
南方7-10年国开债A 006961 档案 债券指数 08-22 1.0387 1.0387 -0.02% - - 1.65 夏晨曦 等 开放申购 0.06% 购买
南方7-10年国开债C 006962 档案 债券指数 08-22 1.0382 1.0382 -0.02% - - 0.10 夏晨曦 等 开放申购 0.00% 购买
南方国利6个月定开债 006842 档案 定开债券 08-22 1.0167 1.0277 -0.02% 2.49% - 25.27 李璇 等 暂停申购 - 购买
南方旭元债券A 007440 档案 债券型 08-22 1.0111 1.0111 -0.02% - - 0.70 杜才超 等 开放申购 - 购买
南方瑞祥一年混合C 005811 档案 混合型 08-22 1.0849 1.0849 -0.03% 7.31% 11.29% 0.75 史博 等 暂停申购 0.00% 购买
南方全天候策略(FOF)A 005215 档案 混合-FOF 08-20 1.0446 1.0446 -0.03% 3.83% 6.77% 5.25 夏莹莹 等 开放申购 0.08% 购买
南方全天候策略(FOF)C 005216 档案 混合-FOF 08-20 1.0331 1.0331 -0.03% 3.52% 6.12% 1.53 夏莹莹 等 开放申购 0.00% 购买
南方积极配置混合(LOF) 160105 档案 混合型 08-22 0.9299 3.0555 -0.03% 7.53% 0.58% 6.91 蔡望鹏 开放申购 0.15% 购买
南方卓元债券A 003612 档案 债券型 08-22 1.1333 1.1333 -0.04% 2.60% 7.06% 7.97 郑迎迎 开放申购 0.08% 购买
南方卓元债券C 003613 档案 债券型 08-22 1.1211 1.1211 -0.04% 2.41% 6.65% 0.02 郑迎迎 开放申购 0.00% 购买
南方君信混合 005741 档案 混合型 08-22 1.1821 1.1821 -0.05% 13.55% 18.48% 1.49 茅炜 开放申购 0.15% 购买
南方荣发混合 003332 档案 混合型 08-22 1.1100 1.1100 -0.09% 2.30% 6.02% 5.63 郑迎迎 暂停申购 - 购买
南方科技创新混合A 007340 档案 混合型 08-22 1.0975 1.0975 -0.09% - - 9.94 茅炜 暂停申购 0.15% 购买
南方上证380ETF联接A 202025 档案 联接基金 08-22 1.3278 1.3278 -0.10% 7.59% 6.25% 1.86 孙伟 开放申购 0.12% 购买
南方上证380ETF联接C 007571 档案 联接基金 08-22 1.3274 1.3274 -0.10% - - - 孙伟 开放申购 0.00% 购买
南方永利1年定开债C 160132 档案 定开债券 08-22 1.0120 1.4710 -0.10% 3.48% 5.20% 0.02 刘文良 暂停申购 0.00% 购买
南方科技创新混合C 007341 档案 混合型 08-22 1.0949 1.0949 -0.10% - - 0.17 茅炜 封闭期 - 购买
南方中证全指证券ETF联接A 004069 档案 联接基金 08-22 0.9519 0.9519 -0.13% -0.86% 33.43% 3.94 孙伟 开放申购 0.12% 购买
南方中证全指证券ETF联接C 004070 档案 联接基金 08-22 0.9424 0.9424 -0.13% -1.06% 32.90% 9.99 孙伟 开放申购 0.00% 购买
南方信息创新混合A 007490 档案 混合型 08-22 1.0916 1.0916 -0.13% - - 5.48 茅炜 等 开放申购 0.15% 购买
南方信息创新混合C 007491 档案 混合型 08-22 1.0901 1.0901 -0.13% - - 0.16 茅炜 等 开放申购 0.00% 购买
南方银行ETF联接A 004597 档案 联接基金 08-22 1.0979 1.0979 -0.16% 9.57% 18.62% 0.50 孙伟 开放申购 0.12% 购买
南方银行ETF联接C 004598 档案 联接基金 08-22 1.0885 1.0885 -0.17% 9.35% 18.15% 0.29 孙伟 开放申购 0.00% 购买
南方人工智能混合 005729 档案 混合型 08-22 1.3178 1.3178 -0.17% 18.58% - 0.64 罗安安 开放申购 0.15% 购买
南方有色金属ETF联接C 004433 档案 联接基金 08-22 0.6704 0.6704 -0.19% 4.23% 0.43% 0.61 崔蕾 开放申购 0.00% 购买
南方有色金属ETF联接A 004432 档案 联接基金 08-22 0.6756 0.6756 -0.21% 4.42% 0.84% 0.37 崔蕾 开放申购 0.12% 购买
南方希元转债 005461 档案 债券型 08-22 1.0511 1.0511 -0.21% 7.89% 9.50% 0.59 刘文良 开放申购 0.08% 购买
南方中证500信息技术联接C 004347 档案 联接基金 08-22 0.9182 0.9182 -0.28% 18.62% 19.74% 0.81 孙伟 开放申购 0.00% 购买
南方中证500信息技术联接A 002900 档案 联接基金 08-22 0.9250 0.9250 -0.29% 18.85% 20.21% 2.58 孙伟 开放申购 0.12% 购买
南方昌元转债A 006030 档案 债券型 08-22 0.9635 0.9635 -0.34% -3.81% - 1.14 郑迎迎 开放申购 0.08% 购买
南方昌元C 006031 档案 债券型 08-22 0.9603 0.9603 -0.34% -4.06% - 0.10 郑迎迎 开放申购 0.00% 购买
南方H股联接A 005554 档案 联接基金 08-22 0.9419 0.9419 -0.42% -5.41% -2.16% 0.29 罗文杰 等 开放申购 0.12% 购买
南方H股联接C 005555 档案 联接基金 08-22 0.9362 0.9362 -0.43% -5.60% -2.55% 0.29 罗文杰 等 开放申购 0.00% 购买
南方房地产ETF联接A 004642 档案 联接基金 08-22 0.8583 0.8583 -0.49% 3.12% 11.24% 0.17 罗文杰 开放申购 0.12% 购买
南方房地产ETF联接C 004643 档案 联接基金 08-22 0.8515 0.8515 -0.49% 2.91% 10.79% 0.17 罗文杰 开放申购 0.00% 购买
南方恒指ETF联接A 501302 档案 联接基金 08-22 1.0420 1.0420 -0.68% -3.94% -1.89% 0.57 罗文杰 开放申购 0.12% 购买
南方恒指ETF联接C 005659 档案 联接基金 08-22 1.0358 1.0358 -0.68% -4.13% -2.28% 0.01 罗文杰 开放申购 0.00% 购买
南方教育股票 003956 档案 股票型 08-22 1.0524 1.0524 -1.05% 20.05% 31.07% 0.93 茅炜 等 开放申购 0.15% 购买
南方卓利定开债发起式C 005394 档案 定开债券 01-19 - - - - - 0.00 金凌志 暂停申购 - 购买
南方固胜定期开放混合 005859 档案 混合型 08-16 1.0286 1.0286 - 2.05% - 2.95 孙鲁闽 等 暂停申购 0.00% 购买
南方惠利6个月定开债C 006996 档案 定开债券 08-16 1.0189 1.0189 - - - 0.56 金凌志 暂停申购 - 购买
南方惠利6个月定开债A 006995 档案 定开债券 08-16 1.0205 1.0205 - - - 1.88 金凌志 暂停申购 - 购买
南方恒庆一年定开债C 007162 档案 定开债券 08-16 1.0045 1.0045 - - - 3.47 郑迎迎 暂停申购 0.00% 购买
南方恒庆一年定开债A 007161 档案 定开债券 08-16 1.0056 1.0056 - - - 60.35 郑迎迎 暂停申购 0.045% 购买
南方旭元债券C 007441 档案 债券型 06-24 - - - - - 0.00 杜才超 等 开放申购 - 购买
南方恒新39个月C 007568 档案 定开债券 08-16 1.0012 1.0012 - - - 0.55 何康 暂停申购 0.00% 购买
南方恒新39个月A 007567 档案 定开债券 08-16 1.0014 1.0014 - - - 10.49 何康 暂停申购 0.075% 购买
南方全球债券(QDII)人民币C 007629 档案 QDII 08-21 1.0000 1.0000 - - - 0.63 苏炫纲 暂停申购 0.00% 购买
南方全球债券(QDII)美元现汇C 007631 档案 QDII 08-21 0.1422 0.1422 - - - 0.62 苏炫纲 封闭期 - 购买
南方全球债券(QDII)人民币A 007628 档案 QDII 08-21 1.0000 1.0000 - - - 2.24 苏炫纲 暂停申购 0.08% 购买
南方全球债券(QDII)美元现汇A 007630 档案 QDII 08-21 0.1422 0.1422 - - - 2.06 苏炫纲 封闭期 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
南方理财14天债券B 202304 理财型 08-22 1.0570 3.4010% 2.92% 2.91% 0.72% 173.96 夏晨曦 等 暂停申购 0.00% 购买
南方理财14天债券A 202303 理财型 08-22 0.9774 3.1110% 2.63% 2.62% 0.65% 7.81 夏晨曦 等 限大额 0.00% 购买
南方理财60天债券B 202306 理财型 08-22 0.8092 3.6010% 3.00% 2.74% 0.72% 18.03 夏晨曦 等 暂停申购 0.00% 购买
南方日添益F 007521 货币型 08-22 0.7962 2.7770% 2.70% 2.67% - 0.00 夏晨曦 等 限大额 - 购买
南方理财60天债券E 001041 理财型 08-22 0.7429 3.3600% 2.76% 2.50% 0.66% 0.00 夏晨曦 等 限大额 - 购买
南方日添益E 002325 货币型 08-22 0.7567 2.6330% 2.56% 2.53% 0.64% 9.42 夏晨曦 等 限大额 - 购买
南方天天利货币B 003474 货币型 08-22 0.7405 2.7350% 2.74% 2.75% 0.72% 1,143.55 夏晨曦 等 限大额 0.00% 购买
南方现金通C 000495 货币型 08-22 0.7308 2.7290% 2.70% 2.64% 0.67% 92.95 夏晨曦 等 封闭期 - 购买
南方理财60天债券A 202305 理财型 08-22 0.7297 3.3110% 2.71% 2.45% 0.65% 5.73 夏晨曦 等 限大额 0.00% 购买
南方现金通A 000493 货币型 08-22 0.7188 2.6150% 2.59% 2.52% 0.64% 0.02 夏晨曦 等 暂停申购 0.00% 购买
南方现金通B 000494 货币型 08-22 0.7172 2.6630% 2.63% 2.58% 0.65% 0.09 夏晨曦 等 封闭期 - 购买
南方日添益A 002324 货币型 08-22 0.7286 2.5310% 2.46% 2.43% 0.61% 112.17 夏晨曦 等 限大额 0.00% 购买
南方天天利货币E 005194 货币型 08-22 0.7158 2.6420% 2.65% 2.66% 0.70% 47.44 蔡奕奕 等 限大额 - 购买
南方天天宝货币B 004971 货币型 08-22 0.6876 2.5390% 2.55% 2.62% 0.68% 1.58 夏晨曦 等 限大额 0.00% 购买
南方现金通E 000719 货币型 08-22 0.6814 2.5450% 2.51% 2.46% 0.62% 874.65 夏晨曦 等 暂停申购 - 购买
南方天天利货币A 003473 货币型 08-22 0.6745 2.4880% 2.49% 2.51% 0.66% 72.15 夏晨曦 等 限大额 0.00% 购买
南方收益宝货币B 202308 货币型 08-22 0.6816 2.5430% 2.57% 2.71% 0.69% 92.92 夏晨曦 等 限大额 0.00% 购买
南方现金增利货币B 202302 货币型 08-22 0.6796 2.4040% 2.39% 2.42% 0.66% 382.81 夏晨曦 暂停申购 0.00% 购买
南方理财金交易型货币E 007522 货币型 08-22 0.6543 3.1250% 2.76% 2.66% - 0.50 蔡奕奕 限大额 - 购买
南方现金增利货币F 002829 货币型 08-22 0.6159 2.1640% 2.14% 2.18% 0.59% 4.33 夏晨曦 限大额 - 购买
南方天天宝货币A 004970 货币型 08-22 0.6216 2.2920% 2.31% 2.37% 0.62% 92.00 夏晨曦 等 限大额 0.00% 购买
南方现金增利货币E 002828 货币型 08-22 0.6154 2.1650% 2.14% 2.18% 0.59% 28.38 夏晨曦 限大额 - 购买
南方收益宝货币A 202307 货币型 08-22 0.6160 2.2970% 2.32% 2.47% 0.63% 6.19 夏晨曦 等 限大额 0.00% 购买
南方现金增利货币A 202301 货币型 08-22 0.6140 2.1640% 2.15% 2.18% 0.59% 114.91 夏晨曦 限大额 0.00% 购买
南方薪金宝货币 000687 货币型 08-22 0.6055 2.1840% 2.23% 2.51% 0.63% 116.01 蔡奕奕 开放申购 - 购买
南方理财金交易型货币A 000816 货币型 08-22 0.5962 2.8970% 2.52% 2.41% 0.59% 45.40 蔡奕奕 限大额 0.00% 购买
南方理财金交易型货币H 511810 货币型 08-22 0.5889 2.8780% 2.52% 2.41% 0.59% 63.65 蔡奕奕 场内交易 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
南方消费进取 150050 分级杠杆 08-22 1.3530 3.1240 2.27% 1.3600 -0.52% 7.11 肖勇
南方中证500医药卫生ETF 512300 ETF-场内 08-22 1.0725 1.0725 0.54% 1.0710 0.14% 0.48 罗文杰
南方中证国有企业改革分级B 150296 分级杠杆 08-22 0.8515 - 0.44% 0.8800 -3.35% 1.64 孙伟
南方MSCI中国A股国际通ETF 512160 ETF-场内 08-22 1.0730 1.0730 0.40% 1.0710 0.19% 7.85 罗文杰
南方中证1000ETF 512100 ETF-场内 08-22 0.6603 0.6603 0.40% 0.6600 0.05% 2.07 崔蕾
南方沪深300ETF 159925 ETF-场内 08-22 1.6686 1.4629 0.32% 1.6560 0.76% 15.78 罗文杰
南方深证成份ETF 159903 ETF-场内 08-22 1.0326 0.7619 0.31% 1.0280 0.45% 4.07 孙伟
南方中证500工业ETF 512310 ETF-场内 08-22 0.4719 0.4719 0.25% 0.4710 0.19% 0.51 孙伟
南方中证互联网指数分级B 150298 分级杠杆 08-22 1.2057 - 0.25% 1.1200 7.11% 1.73 龚涛
南方创业板ETF 159948 ETF-场内 08-22 1.6895 0.8302 0.23% 1.6910 -0.09% 13.12 孙伟
南方中证500ETF 510500 ETF-场内 08-22 5.2815 1.4805 0.10% 5.2720 0.18% 481.42 罗文杰
南方中证高铁产业指数分级B 150294 分级杠杆 08-22 0.4165 - 0.10% 0.5060 -21.49% 1.65 孙伟
中证南方小康产业指数ETF 510160 ETF-场内 08-22 0.5513 1.3716 0.05% 0.5510 0.05% 5.92 崔蕾 等
南方中证高铁产业指数分级A 150293 固定收益 08-22 1.0395 - 0.02% 1.0230 1.59% 1.65 孙伟
南方中证互联网指数分级A 150297 固定收益 08-22 1.0573 - 0.02% 1.0410 1.54% 1.73 龚涛
南方中证国有企业改革分级A 150295 固定收益 08-22 1.0359 - 0.01% 1.0170 1.82% 1.64 孙伟
南方消费收益 150049 固定收益 08-22 1.0210 1.4630 0.00% 0.9960 2.45% 7.11 肖勇
南方顶峰TOPIX-ETF 513800 QDII-ETF 08-22 1.0002 1.0002 -0.09% 0.9970 0.32% 0.72 崔蕾
南方上证380ETF 510290 ETF-场内 08-22 1.3957 1.3957 -0.10% 1.3950 0.05% 2.08 孙伟
南方中证全指证券ETF 512900 ETF-场内 08-22 0.9197 0.9197 -0.14% 0.9200 -0.03% 14.42 孙伟
南方中证银行ETF 512700 ETF-场内 08-22 1.1239 1.1239 -0.17% 1.1240 -0.01% 1.06 孙伟
南方中证申万有色金属ETF 512400 ETF-场内 08-22 0.6610 0.6610 -0.21% 0.6620 -0.15% 2.60 崔蕾
南方中证500信息技术ETF 512330 ETF-场内 08-22 0.8192 0.8192 -0.32% 0.8190 0.02% 3.92 孙伟
南方中证500原材料ETF 512340 ETF-场内 08-22 0.7077 0.7077 -0.32% 0.7060 0.24% 0.40 孙伟
南方恒生中国企业ETF 159954 QDII-ETF 08-22 0.9564 0.9564 -0.45% 0.9540 0.25% 1.34 罗文杰 等
南方中证房地产ETF 512200 ETF-场内 08-22 0.8268 0.8268 -0.51% 0.8260 0.10% 0.71 罗文杰
南方恒指ETF 513600 QDII-ETF 08-22 2.5087 1.3011 -0.70% 2.5240 -0.61% 0.72 罗文杰
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 64 0.30% 178.75 175,886.56
2 601318 中国平安 59 0.21% 1,382.74 122,524.85
3 002714 牧原股份 11 0.18% 1,800.80 105,868.86
4 600872 中炬高新 18 0.17% 2,319.40 99,340.05
5 300498 温氏股份 19 0.16% 2,672.98 95,853.17
6 000333 美的集团 34 0.15% 1,673.63 86,794.26
7 000661 长春高新 24 0.15% 253.32 85,621.42
8 000858 五粮液 30 0.15% 723.31 85,314.67
9 600887 伊利股份 49 0.13% 2,302.09 76,912.92
10 000338 潍柴动力 10 0.13% 6,186.40 76,030.89

行业配置前十大(全部基金)

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南方基金吧

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22708

11

第2次公开探讨中证500的投资机会,机会就在... [南方中证500ETF联接A]

复利无声

2019-08-22

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在整体熊市的情况下,能有这个成绩也不容易... [南方战略配售(LOF)]

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2019-08-22

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14股全天净流入资金超亿元个股来看,共有14... [南方中证500信息技术联接A]

挺民族品牌大茅台

2019-08-22

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为什么看不到实时价格 [南方原油C]

基民jIFoDx

2019-08-22

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很差劲,择机卖了! [南方优享分红混合A]

基民UF6ZL6

2019-08-22

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中国已成为全球第一大消费市场!来自国家统... [南方中证全指证券ETF联接C]

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海康威视不买一点[为什么] [南方中证500信息技术联接C]

基民PpVTir

2019-08-22

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股市大涨,牛市来了吗? [南方中证500ETF联接A]

布衣书生走天下

2019-08-22

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基金份额调减是什么情况? [南方天天利货币B]

瑛子小姐

2019-08-22

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基金太多了,踢掉一个券商基 [南方中证全指证券ETF联接C]

娜娜283

2019-08-22

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盘他 [南方原油A]

股友8210

2019-08-22

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去年5月咱力挺这个基金,遭那些骂咱傻逼的... [南方军工改革灵活配置混合]

一瓢风

2019-08-22

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又赚了一点点 [南方深证成份ETF联接C]

于雨辰

2019-08-22

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最近还行吧,预计这轮反弹还能持续一点点,... [南方瑞合定开混合(LOF)]

xiaoke4

2019-08-22

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央行LPR改革助推降低贷款实际利率,利好股... [南方银行ETF联接C]

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2019-08-22

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华能国际不能丢了吗还是与他达成某种协议 [南方瑞合定开混合(LOF)]

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2019-08-22

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2019-08-22

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南方瑞合进入八月份后,业绩表現有所好转 [南方瑞合定开混合(LOF)]

佛山甘生

2019-08-22

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明天银行能涨吗? [南方银行ETF联接C]

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同一天买了OO5827和501O62,比较一下,这真... [南方瑞合定开混合(LOF)]

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2019-08-22

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2019-08-22

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现在的技术指标真是太完美啦,探底二次金叉... [南方中证全指证券ETF联接C]

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2019-08-22

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尾盘拉升,证券明天可能会有行情,我不敢乱... [南方中证全指证券ETF联接C]

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[基金行情走势图] [南方中证全指证券ETF联接C]

基民lh

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吃惊的发现,除了大涨的那天,其他震荡的时... [南方瑞合定开混合(LOF)]

xiaoke4

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这星期亏0.13 [南方7-10年国开债C]

贺明才

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贺明才

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基民5hZsRP

2019-08-22

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基民5hZsRP

2019-08-22

340

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明天银行能涨吗? [南方银行ETF联接C]

基民正义

2019-08-22

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太缺得了,估值和净值相差太远了。 [南方创新经济]

冬雪花

2019-08-22

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最近表现好多了,给经理一个点赞[献花][献... [南方养老2035(FOF)A]

Liuludi88888888

2019-08-22

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这只基金真是太差劲了,天天砸呀! [南方中证全指证券ETF联接C]

温暖的阳光mdq

2019-08-22

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南方臻元债券型证券投资基金2019年半年度报... [南方臻元债券]

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南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)2019... [南方全天候策略(FOF)A]

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南方养老目标日期2035三年持有期混合型基金... [南方养老2035(FOF)A]

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南方合顺多资产配置混合型基金中基金(FOF)2... [南方合顺多资产(FOF)A]

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南方丰元信用增强债券型证券投资基金2019年... [南方丰元信用增强债券A]

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南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金... [南方深证成份ETF联接A]

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南方乾利定期开放债券型发起式证券投资基金... [南方乾利定开债]

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南方绩优成长混合型证券投资基金2019年半年... [南方绩优成长混合A]

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南方安裕混合型证券投资基金2019年半年度报... [南方安裕混合A]

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南方共享经济灵活配置混合型证券投资基金20... [南方共享经济混合]

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2019-08-22

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南方薪金宝货币市场基金2019年半年度报告摘... [南方薪金宝货币]

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南方天天利货币市场基金2019年半年度报告摘... [南方天天利货币A]

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2019-08-22