嘉实基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

嘉实研究精选混合A(070013) 2018年度四年期金基金·股票型基金奖

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嘉实基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 827.96 95.01 3/102
基金数量(只) 65 12.84 2/102
基金经理数量 33 4.87 1/102
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
嘉实瑞虹三年定期混合 501088 混合型 19.08.05 ~ 19.08.30 洪流 认购期 0.12% 详情 购买
嘉实中证央企创新驱动ETF 515680 ETF-场内 19.08.12 ~ 19.09.12 刘珈吟 等 认购期 - 详情 购买
嘉实商业银行精选债券 007670 债券型 19.08.19 ~ 19.08.30 崔思维 认购期 - 详情 购买
嘉实价值成长混合 007895 混合型 19.08.26 ~ 19.09.06 洪流 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实医药健康股票C 005304 档案 股票型 08-23 1.1342 1.1342 2.82% 29.93% 18.33% 1.03 颜媛 开放申购 0.00% 购买
嘉实医药健康股票A 005303 档案 股票型 08-23 1.1497 1.1497 2.82% 30.37% 19.13% 15.97 颜媛 开放申购 0.15% 购买
嘉实医疗保健股票 000711 档案 股票型 08-23 1.7360 1.7360 2.06% 32.02% 18.10% 17.96 齐海滔 开放申购 0.15% 购买
嘉实优质企业混合 070099 档案 混合型 08-23 1.6380 2.8510 2.06% 27.67% 23.90% 19.44 胡涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实新兴产业股票 000751 档案 股票型 08-23 2.7300 2.7300 1.68% 37.39% 34.88% 6.99 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实增长混合 070002 档案 混合型 08-23 12.1770 12.8280 1.64% 30.53% 28.78% 22.31 归凯 暂停申购 0.15% 购买
嘉实优化红利混合 070032 档案 混合型 08-23 1.6390 2.4920 1.55% 23.89% 18.85% 23.64 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪港深回报混合 004477 档案 混合型 08-23 1.2276 1.2776 1.46% 21.77% 18.95% 30.20 张金涛 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实泰和混合 000595 档案 混合型 08-23 2.8200 6.8800 1.44% 36.30% 37.23% 11.78 归凯 开放申购 0.15% 购买
嘉实核心优势股票发起式 005612 档案 股票型 08-23 1.0508 1.0508 1.40% 15.84% 15.49% 57.46 胡宇飞 开放申购 0.15% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接C 005229 档案 联接基金 08-23 1.0502 1.0502 1.15% 15.05% 21.88% 0.05 陈正宪 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实富时中国A50ETF联接A 004488 档案 联接基金 08-23 1.1702 1.1702 1.14% 15.34% 22.37% 0.47 陈正宪 等 开放申购 - 购买
嘉实互通精选股票 006803 档案 股票型 08-23 1.0226 1.0226 1.07% 2.26% - 1.02 陈叶雁南 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实事件驱动股票 001416 档案 股票型 08-23 0.7710 0.7710 1.05% 20.28% 17.35% 44.71 张自力 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实港股通新经济指数C 006614 档案 股票指数 08-23 0.9660 0.9660 1.02% -3.68% - 0.04 陈正宪 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实港股通新经济指数A 501311 档案 股票指数 08-23 0.9687 0.9687 1.02% -3.49% - 0.13 陈正宪 等 开放申购 0.10% 购买
嘉实新消费股票 001044 档案 股票型 08-23 1.4960 1.4960 1.01% 17.70% 14.02% 28.39 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实物流产业股票C 003299 档案 股票型 08-23 1.3610 1.3610 0.96% 16.42% 32.14% 0.18 肖觅 开放申购 0.00% 购买
嘉实物流产业股票A 003298 档案 股票型 08-23 1.3680 1.3680 0.96% 16.52% 32.30% 0.75 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳宏债券A 003458 档案 债券型 08-23 1.0696 1.0696 0.95% 5.96% 11.98% 0.35 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实丰和灵活配置混合 004355 档案 混合型 08-23 1.0604 4.2443 0.94% 18.97% 21.51% 6.17 谭丽 开放申购 - 购买
嘉实稳宏债券C 003459 档案 债券型 08-23 1.0613 1.0613 0.94% 5.80% 11.63% 0.12 胡永青 开放申购 - 购买
嘉实瑞享定期混合 160726 档案 混合型 08-23 1.2221 1.2221 0.94% 18.21% 22.48% 16.00 张金涛 暂停申购 0.15% 购买
嘉实沪深300指数研究增强 000176 档案 股票指数 08-23 1.3748 1.3748 0.93% 13.79% 18.90% 9.88 龙昌伦 开放申购 0.10% 购买
嘉实服务增值行业混合 070006 档案 混合型 08-23 5.2810 5.8010 0.92% 13.08% 12.58% 15.44 李帅 暂停申购 0.15% 购买
嘉实沪港深精选股票 001878 档案 股票型 08-23 1.4400 1.5080 0.91% 8.52% 5.80% 54.16 张金涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实领先成长混合 070022 档案 混合型 08-23 1.8880 2.3330 0.91% 12.38% 11.45% 13.14 邵秋涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实恒生中国企业 160717 档案 QDII-指数 08-23 0.8141 0.8141 0.88% -3.42% 0.43% 2.22 何如 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实低价策略股票 001577 档案 股票型 08-23 1.1480 1.1480 0.88% 13.66% 15.96% 1.83 李帅 开放申购 0.15% 购买
嘉实成长增强混合 001759 档案 混合型 08-23 1.0550 1.0550 0.86% 13.56% 12.23% 6.64 邵秋涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳健混合 070003 档案 混合型 08-23 1.2680 3.4300 0.79% 12.91% 16.12% 30.76 张淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接C 005999 档案 联接基金 08-23 1.2024 1.2024 0.78% 7.58% 20.49% 0.02 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证金融地产ETF联接A 001539 档案 联接基金 08-23 1.2938 1.2938 0.78% 7.96% 21.17% 0.46 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实金融精选股票A 005662 档案 股票型 08-23 1.1942 1.1942 0.74% 11.16% 21.08% 4.10 李欣 开放申购 0.15% 购买
嘉实金融精选股票C 005663 档案 股票型 08-23 1.1861 1.1861 0.74% 10.92% 20.56% 0.73 李欣 开放申购 0.00% 购买
嘉实成长收益混合A 070001 档案 混合型 08-23 1.1978 4.2914 0.71% 7.96% 7.48% 38.54 邵秋涛 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究精选混合A 070013 档案 混合型 08-23 1.8490 3.2790 0.71% 14.42% 8.76% 28.77 张丹华 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)C 160725 档案 股票指数 08-23 1.1094 1.1094 0.71% 5.65% 11.36% 0.10 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实研究阿尔法股票 000082 档案 股票型 08-23 1.1450 1.9800 0.70% 16.21% 20.28% 10.44 张露 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实基本面50指数(LOF)A 160716 档案 股票指数 08-23 1.5777 1.5777 0.70% 5.77% 11.81% 23.45 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实惠泽混合(LOF) 160722 档案 混合型 08-23 1.1217 1.1461 0.70% 13.47% 18.71% 2.27 肖觅 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接A 160706 档案 联接基金 08-23 1.1100 3.0013 0.68% 9.84% 16.05% 210.09 何如 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实创新成长混合 001760 档案 混合型 08-23 0.8930 0.8930 0.68% 1.59% 0.11% 0.58 刘美玲 开放申购 0.15% 购买
嘉实回报混合 070018 档案 混合型 08-23 1.1920 1.7850 0.68% 29.96% 28.34% 4.33 常蓁 开放申购 0.15% 购买
嘉实沪深300ETF联接C 160724 档案 联接基金 08-23 1.1667 1.1667 0.67% 9.70% 16.40% 5.29 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实价值优势混合 070019 档案 混合型 08-23 1.3500 1.9510 0.67% 13.17% 10.12% 29.00 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实资源精选股票C 005661 档案 股票型 08-23 1.1065 1.1065 0.66% 8.69% - 0.03 吴云峰 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实资源精选股票A 005660 档案 股票型 08-23 1.1112 1.1112 0.65% 8.93% - 0.18 吴云峰 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实长青竞争优势股票C 007134 档案 股票型 08-23 1.0352 1.0352 0.58% - - 0.34 龙昌伦 开放申购 0.00% 购买
嘉实长青竞争优势股票A 007133 档案 股票型 08-23 1.0377 1.0377 0.58% - - 6.41 龙昌伦 开放申购 0.15% 购买
嘉实研究增强混合 001758 档案 混合型 08-23 1.0550 1.0550 0.57% 19.34% 18.41% 3.12 张丹华 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球房地产(QDII) 070031 档案 QDII 08-22 1.2710 1.5200 0.55% 11.01% 12.27% 0.39 蔡德森 开放申购 0.15% 购买
嘉实消费精选股票A 006604 档案 股票型 08-23 1.0567 1.0567 0.54% - - 13.45 吴越 开放申购 0.15% 购买
嘉实主题混合 070010 档案 混合型 08-23 1.3170 2.9100 0.53% 4.80% 6.57% 28.61 方晗 开放申购 0.15% 购买
嘉实消费精选股票C 006605 档案 股票型 08-23 1.0540 1.0540 0.53% - - 0.17 吴越 开放申购 0.00% 购买
嘉实优势成长混合 003292 档案 混合型 08-23 0.7870 0.7870 0.51% 3.15% -8.28% 0.57 董福焱 开放申购 0.15% 购买
嘉实价值精选股票 005267 档案 股票型 08-23 1.0379 1.0379 0.49% 8.52% 10.05% 32.79 谭丽 开放申购 0.15% 购买
嘉实新添泽定期混合 004775 档案 混合型 08-23 1.0712 1.0712 0.47% 1.71% 3.93% 0.82 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实稳固收益债券 070020 档案 债券型 08-23 1.1390 1.4960 0.44% 4.02% 6.62% 5.37 曲扬 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实互融精选股票 006603 档案 股票型 08-23 0.9715 0.9715 0.38% - - 2.36 蒋一茜 开放申购 0.15% 购买
嘉实新添康定期混合A 005603 档案 混合型 08-23 1.0376 1.0376 0.38% 1.18% - 2.15 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新添康定期混合C 005604 档案 混合型 08-23 1.0320 1.0320 0.37% 0.88% - 0.06 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新添华定期混合 004353 档案 混合型 08-23 1.1470 1.1470 0.37% 2.33% 4.83% 1.13 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实先进制造股票 001039 档案 股票型 08-23 0.8710 0.8710 0.35% 20.30% 18.83% 13.20 张淼 开放申购 0.15% 购买
嘉实周期优选混合 070027 档案 混合型 08-23 1.9820 2.0420 0.30% 14.10% 19.54% 14.01 吴云峰 开放申购 0.15% 购买
嘉实增强信用定期债券 000005 档案 定开债券 08-23 1.0400 1.3270 0.29% 2.40% 6.91% 1.36 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实策略优选混合 001756 档案 混合型 08-23 1.0670 1.1690 0.28% 3.29% 5.95% 4.56 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实新添丰定期混合 004916 档案 混合型 08-23 1.0927 1.0927 0.28% 1.43% 3.20% 1.09 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实科技创新混合 007343 档案 混合型 08-23 1.0563 1.0563 0.28% - - 9.96 王贵重 暂停申购 0.15% 购买
嘉实新添辉定期混合C 005089 档案 混合型 08-23 1.0657 1.0657 0.27% -0.01% 2.12% 0.07 曲扬 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新添辉定期混合A 005088 档案 混合型 08-23 1.0779 1.0779 0.27% 0.29% 2.73% 2.07 曲扬 暂停申购 0.08% 购买
嘉实量化阿尔法混合 070017 档案 混合型 08-23 1.2860 1.5660 0.23% 12.61% 13.50% 2.10 金猛 开放申购 0.15% 购买
嘉实新优选混合 002149 档案 混合型 08-23 1.1150 1.1650 0.18% 3.05% 5.19% 2.34 刘宁 等 限大额 - 购买
嘉实新财富混合 002211 档案 混合型 08-23 1.1250 1.1750 0.18% 3.12% 5.34% 0.55 胡永青 等 限大额 - 购买
嘉实新趋势混合 002222 档案 混合型 08-23 1.1560 1.1560 0.17% -0.26% 1.40% 4.07 刘宁 等 限大额 - 购买
嘉实信用债券C 070026 档案 债券型 08-23 1.1970 1.4410 0.17% 2.66% 6.49% 0.96 胡永青 限大额 0.00% 购买
嘉实信用债券A 070025 档案 债券型 08-23 1.2130 1.4780 0.17% 2.88% 6.87% 9.68 胡永青 限大额 0.08% 购买
嘉实新收益混合 000870 档案 混合型 08-23 1.2510 1.5640 0.16% 13.32% 20.40% 7.97 姚志鹏 开放申购 0.06% 购买
嘉实新添元定期混合C 006983 档案 混合型 08-23 1.0071 1.0071 0.16% - - 1.76 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新添元定期混合A 006982 档案 混合型 08-23 1.0095 1.0095 0.16% - - 1.03 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实债券 070005 档案 债券型 08-23 1.3020 2.3140 0.15% 1.88% 5.73% 34.72 曲扬 限大额 0.08% 购买
嘉实新兴市场A1(QDII) 000342 档案 QDII 08-22 1.3580 1.6260 0.15% 10.77% 13.64% 8.01 关子宏 限大额 0.08% 购买
嘉实新添益定期混合A 007266 档案 混合型 08-23 0.9989 0.9989 0.14% - - 3.09 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实新添益定期混合C 007267 档案 混合型 08-23 0.9987 0.9987 0.14% - - 0.06 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实新添荣定期混合A 005796 档案 混合型 08-23 1.0335 1.0335 0.14% 1.38% 2.90% 0.68 刘宁 暂停申购 0.08% 购买
嘉实养老2040混合(FOF) 006307 档案 混合-FOF 08-21 1.0079 1.0079 0.12% - - 0.31 郑科 开放申购 0.08% 购买
嘉实新添荣定期混合C 005797 档案 混合型 08-23 1.0250 1.0250 0.12% 1.05% 2.25% 0.11 刘宁 暂停申购 0.00% 购买
嘉实快乐赛车沪港深股票 004450 档案 股票型 08-23 1.2308 1.2308 0.11% 13.76% 10.12% 33.97 张丹华 开放申购 0.15% 购买
嘉实养老2050混合(FOF) 007188 档案 混合-FOF 08-21 1.0559 1.0559 0.10% - - 0.11 郑科 开放申购 - 购买
嘉实丰益策略定期债券 000183 档案 定开债券 08-23 1.0110 1.3150 0.10% 2.71% 4.47% 1.94 胡永青 等 暂停申购 0.06% 购买
嘉实新起点混合C 002178 档案 混合型 08-23 1.0480 1.0480 0.10% -0.95% 0.29% 0.05 王茜 等 限大额 - 购买
嘉实新机遇混合发起式 001620 档案 混合型 11-28 - - 0.10% -6.65% -7.22% 1.36 王茜 等 封闭期 - 购买
嘉实新起点混合A 001688 档案 混合型 08-23 1.0800 1.0800 0.09% -1.37% 0.75% 0.00 王茜 等 限大额 - 购买
嘉实新思路混合 001755 档案 混合型 08-23 1.1010 1.1510 0.09% 1.66% 3.67% 1.04 胡永青 等 限大额 - 购买
嘉实新起航混合 002212 档案 混合型 08-23 1.1200 1.1700 0.09% 2.47% 4.77% 2.44 王茜 等 限大额 - 购买
嘉实文体娱乐股票C 003054 档案 股票型 08-23 1.1290 1.1290 0.09% 16.99% 18.59% 0.33 王凯 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实文体娱乐股票A 003053 档案 股票型 08-23 1.1430 1.1430 0.09% 17.35% 19.06% 2.22 王凯 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实多元债券B 070016 档案 债券型 08-23 1.1440 1.6310 0.09% 2.52% 4.45% 0.58 王茜 等 限大额 0.00% 购买
嘉实多元债券A 070015 档案 债券型 08-23 1.1490 1.6740 0.09% 2.54% 4.65% 3.46 王茜 等 限大额 0.08% 购买
嘉实新兴市场C2(QDII) 000341 档案 QDII 08-22 1.2070 1.2620 0.08% 5.23% 9.53% 1.99 关子宏 限大额 - 购买
嘉实多利分级债券 160718 档案 债券型 08-23 0.9711 1.3506 0.04% 2.59% 4.97% 0.70 王茜 开放申购 0.08% 购买
嘉实致元42个月定期债券 007589 档案 定开债券 08-23 1.0012 1.0012 0.03% - - 22.33 胡永青 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实中证500ETF联接C 070039 档案 联接基金 08-23 1.0472 1.0472 0.02% 3.11% - 1.31 何如 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实致兴定开债发起式 005670 档案 定开债券 08-23 1.0650 1.1212 0.02% 3.05% 8.47% 62.40 王茜 等 暂停申购 - 购买
嘉实中证500ETF联接A 000008 档案 联接基金 08-23 1.3241 1.3901 0.02% 3.24% 1.71% 16.56 何如 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实中债1-3政金债指数A 007021 档案 债券指数 08-23 1.0090 1.0117 0.01% - - 25.29 王亚洲 等 开放申购 0.05% 购买
嘉实致盈债券 006450 档案 债券型 08-23 1.0077 1.0327 0.01% 1.49% - 50.30 刘宁 限大额 0.08% 购买
嘉实中债1-3政金债指数C 007022 档案 债券指数 08-23 1.0087 1.0101 0.01% - - 0.00 王亚洲 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证金边国债ETF联接C 000088 档案 联接基金 08-23 1.0582 1.0582 0.01% -0.19% 0.20% 0.01 曲扬 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实中证企业债指数C 160721 档案 债券指数 08-23 1.1483 1.2522 0.01% 0.98% 4.53% 0.04 曲扬 等 限大额 0.00% 购买
嘉实中证企业债指数A 160720 档案 债券指数 08-23 1.1508 1.2592 0.01% 1.54% 5.31% 0.10 曲扬 等 限大额 0.05% 购买
嘉实如意宝定期债券A/B 000113 档案 定开债券 08-23 1.1690 1.3680 0.00% 1.39% 4.93% 10.17 刘宁 等 暂停申购 0.05% 购买
嘉实绝对收益策略定期混合 000414 档案 混合型 08-23 1.1970 1.1970 0.00% 2.92% 1.96% 1.61 刘斌 暂停申购 0.15% 购买
嘉实中证金边国债ETF联接A 000087 档案 联接基金 08-23 1.0605 1.0605 0.00% -0.60% -0.11% 0.05 曲扬 等 开放申购 0.05% 购买
嘉实腾讯自选股大数据策略股票 001637 档案 股票型 08-23 1.0540 1.0540 0.00% 13.82% 17.11% 2.68 刘斌 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实稳荣债券 002550 档案 债券型 08-23 1.0570 1.1290 0.00% 1.93% 5.78% 10.45 刘宁 等 限大额 - 购买
嘉实稳瑞纯债债券 002548 档案 债券型 08-23 1.0730 1.1550 0.00% 1.71% 4.81% 14.86 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实稳祥纯债债券A 002549 档案 债券型 08-23 1.1817 1.1817 0.00% 2.06% 6.64% 9.48 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实稳盛债券 002749 档案 债券型 08-23 1.0280 1.0780 0.00% 1.44% 3.19% 2.10 胡永青 等 限大额 - 购买
嘉实稳泽纯债债券 003056 档案 债券型 08-23 1.0346 1.1235 0.00% 1.35% 4.80% 8.22 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实安益混合 003187 档案 混合型 08-23 1.1640 1.1640 0.00% 1.84% 5.24% 3.31 曲扬 限大额 - 购买
嘉实稳祥纯债债券C 003357 档案 债券型 08-23 1.1457 1.1457 0.00% 1.83% 6.19% 1.59 曲扬 等 限大额 0.00% 购买
嘉实稳怡债券 004486 档案 债券型 08-23 1.0867 1.0867 0.00% 0.84% 3.57% 0.53 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实超短债债券 070009 档案 债券型 08-23 1.0525 1.4718 0.00% 1.49% 3.27% 153.93 李金灿 等 限大额 0.00% 购买
嘉实纯债债券A 070037 档案 债券型 08-23 1.1530 1.3110 0.00% 1.95% 5.15% 20.13 曲扬 限大额 0.08% 购买
嘉实纯债债券C 070038 档案 债券型 08-23 1.1400 1.2970 0.00% 1.60% 4.79% 0.53 曲扬 限大额 0.00% 购买
嘉实领航资产配置混合A 005156 档案 混合-FOF 08-21 1.0215 1.0215 0.00% 3.40% 6.58% 7.85 张静 开放申购 0.08% 购买
嘉实领航资产配置混合C 005157 档案 混合-FOF 08-21 1.0051 1.0051 0.00% 2.99% 5.72% 1.05 张静 开放申购 0.00% 购买
嘉实致享纯债债券 006841 档案 债券型 08-23 1.0072 1.0155 0.00% 1.38% - 2.92 王亚洲 开放申购 0.08% 购买
嘉实稳华纯债债券 004544 档案 债券型 08-23 1.1001 1.1301 -0.01% 1.77% 5.13% 9.76 王亚洲 限大额 0.08% 购买
嘉实战略配售(LOF) 501189 档案 混合型 08-23 1.0506 1.0506 -0.01% 2.02% 4.65% 124.40 刘宁 等 暂停申购 0.60% 购买
嘉实稳熙纯债债券 004066 档案 债券型 08-23 1.0323 1.1256 -0.01% 1.48% 4.78% 25.33 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实汇达中短债债券A 007319 档案 债券型 08-23 1.0090 1.0090 -0.01% - - 1.02 万晓西 等 开放申购 0.04% 购买
嘉实汇达中短债债券C 007320 档案 债券型 08-23 1.0082 1.0082 -0.01% - - 1.77 万晓西 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实稳元纯债债券 003461 档案 债券型 08-23 1.0516 1.1306 -0.02% 2.06% 5.67% 5.21 曲扬 限大额 - 购买
嘉实中短债债券A 006797 档案 债券型 08-23 1.0229 1.0229 -0.02% 2.16% - 2.53 万晓西 等 开放申购 0.04% 购买
嘉实中短债债券C 006798 档案 债券型 08-23 1.0209 1.0209 -0.02% 1.98% - 0.72 万晓西 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实润泽量化定期混合 005167 档案 混合型 08-23 1.0161 1.0161 -0.02% 2.33% 3.97% 4.10 刘斌 等 暂停申购 0.12% 购买
嘉实稳联纯债债券 006468 档案 债券型 08-23 1.0118 1.0118 -0.02% - - 16.06 万晓西 等 暂停申购 - 购买
嘉实稳鑫纯债债券 002991 档案 债券型 08-23 1.0338 1.0821 -0.03% 1.70% 4.55% 15.49 曲扬 等 限大额 - 购买
嘉实丰益纯债定期债券 000116 档案 定开债券 08-23 1.0259 1.3302 -0.03% 2.03% 5.73% 11.34 曲扬 暂停申购 0.06% 购买
嘉实润和量化定期混合 005166 档案 混合型 08-23 1.0156 1.0156 -0.03% 2.10% 2.61% 3.47 刘斌 等 开放申购 - 购买
嘉实丰安6个月定期债券 004030 档案 定开债券 08-23 1.0332 1.1234 -0.04% 1.78% 5.48% 15.50 王亚洲 暂停申购 - 购买
嘉实深证基本面120联接A 070023 档案 联接基金 08-23 1.7894 1.7894 -0.04% 10.48% 21.66% 11.56 刘珈吟 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实深证基本面120联接C 005998 档案 联接基金 08-23 1.1163 1.1163 -0.04% 11.55% 22.60% 0.43 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实如意宝定期债券C 000115 档案 定开债券 08-23 1.1530 1.3390 -0.09% 1.14% 4.54% 0.25 刘宁 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实对冲套利定期混合 000585 档案 混合型 08-23 1.1090 1.1090 -0.09% 4.72% 3.84% 1.67 刘斌 等 暂停申购 0.13% 购买
嘉实策略混合 070011 档案 混合型 08-23 1.0740 2.0410 -0.09% 11.07% 16.23% 32.57 董福焱 开放申购 0.15% 购买
嘉实美国成长股票人民币 000043 档案 QDII 08-22 2.0580 2.0580 -0.10% 13.45% 3.94% 4.63 张自力 开放申购 0.15% 购买
嘉实黄金 160719 档案 QDII 08-22 0.8420 0.8420 -0.12% 16.30% 25.30% 1.43 何如 等 暂停申购 0.08% 购买
嘉实美国成长股票美元现汇 000044 档案 QDII 08-22 1.7810 1.7810 -0.17% 8.00% 0.34% 0.47 张自力 开放申购 - 购买
嘉实环保低碳股票 001616 档案 股票型 08-23 1.4190 1.4190 -0.21% 10.26% 37.63% 34.81 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实中创400ETF联接C 005727 档案 联接基金 08-23 0.7898 0.7898 -0.24% 3.21% 0.39% 0.06 刘珈吟 等 开放申购 0.00% 购买
嘉实智能汽车股票 002168 档案 股票型 08-23 1.6260 1.6260 -0.25% 17.66% 47.15% 5.45 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实中创400ETF联接A 070030 档案 联接基金 08-23 1.2999 1.2999 -0.25% 3.45% 0.82% 1.20 刘珈吟 等 开放申购 0.12% 购买
嘉实企业变革股票 001036 档案 股票型 08-23 1.0020 1.0020 -0.30% 15.44% 23.55% 11.80 谢泽林 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票人民币 000988 档案 QDII 08-22 1.4930 1.4930 -0.40% 6.87% -1.19% 12.98 张丹华 开放申购 0.15% 购买
嘉实中小企业量化活力混合 004536 档案 混合型 08-23 0.8920 0.8920 -0.45% 9.45% 11.22% 1.05 金猛 开放申购 0.15% 购买
嘉实全球互联网股票美元现钞 000990 档案 QDII 08-22 1.2920 1.2920 -0.46% 1.73% -4.37% 6.43 张丹华 开放申购 - 购买
嘉实全球互联网股票美元现汇 000989 档案 QDII 08-22 1.2920 1.2920 -0.46% 1.73% -4.37% 6.43 张丹华 开放申购 - 购买
嘉实新能源新材料股票A 003984 档案 股票型 08-23 1.1922 1.1922 -0.48% 14.96% 45.27% 3.57 姚志鹏 开放申购 0.15% 购买
嘉实新能源新材料股票C 003985 档案 股票型 08-23 1.1856 1.1856 -0.48% 15.00% 45.31% 0.52 姚志鹏 开放申购 0.00% 购买
嘉实农业产业股票 003634 档案 股票型 08-23 1.2908 1.2908 -0.70% 25.64% 38.51% 3.25 姚爽 开放申购 0.15% 购买
嘉实海外中国股票混合 070012 档案 QDII 08-22 0.8290 0.8290 -0.84% -1.07% -2.13% 45.56 蒋一茜 等 开放申购 0.15% 购买
嘉实主题新动力混合 070021 档案 混合型 08-23 1.7960 1.7960 -0.88% 15.87% 34.63% 10.63 曲盛伟 开放申购 0.15% 购买
嘉实逆向策略股票 000985 档案 股票型 08-23 1.1930 1.1930 -0.91% 13.08% 29.67% 12.12 曲盛伟 限大额 0.15% 购买
嘉实原油(QDII-LOF) 160723 档案 QDII 08-22 1.1059 1.1059 -0.92% -2.65% -16.64% 1.18 蒋一茜 等 暂停申购 0.12% 购买
嘉实养老2030混合(FOF) 006245 档案 混合-FOF 08-16 1.0064 1.0064 - - - 2.01 郑科 开放申购 0.08% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
嘉实3个月理财债券E 000488 理财型 03-05 - - - - 1.23% 10.22 万晓西 等 暂停申购 - 购买
嘉实3个月理财债券A 000487 理财型 03-05 - - - - 1.17% 0.46 万晓西 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实6个月理财债券E 004356 理财型 12-18 - - - - 1.11% 5.10 万晓西 等 封闭期 - 购买
嘉实6个月理财债券A 003879 理财型 12-18 - - - - 1.05% 10.51 万晓西 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实理财宝7天债券B 070036 理财型 08-23 0.7187 2.7080% 2.67% 2.66% 0.72% 118.96 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实货币B 070088 货币型 08-23 0.6591 2.6760% 2.57% 2.55% 0.67% 145.81 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实活钱包货币A 000581 货币型 08-23 0.6370 2.8590% 2.66% 2.45% 0.64% 144.12 万晓西 等 限大额 - 购买
嘉实快线货币A 000917 货币型 08-23 0.6942 2.7060% 2.62% 2.61% 0.68% 516.41 万晓西 等 限大额 0.00% 购买
嘉实活钱包货币E 002917 货币型 08-23 0.6425 2.8800% 2.68% 2.48% 0.64% 55.71 万晓西 等 限大额 - 购买
嘉实货币E 001812 货币型 08-23 0.5933 2.4290% 2.32% 2.30% 0.61% 1.45 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实薪金宝货币 000618 货币型 08-23 0.6232 2.5040% 2.40% 2.51% 0.64% 173.86 李金灿 等 限大额 - 购买
嘉实货币A 070008 货币型 08-23 0.5933 2.4290% 2.33% 2.30% 0.61% 172.32 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实理财宝7天债券A 070035 理财型 08-23 0.6392 2.4180% 2.38% 2.37% 0.64% 0.23 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实活期宝货币 000464 货币型 08-23 0.6063 2.5420% 2.44% 2.41% 0.62% 145.35 万晓西 等 限大额 0.00% 购买
嘉实现金添利货币 004501 货币型 08-23 0.6379 2.5140% 2.49% 2.47% 0.65% 984.03 万晓西 等 限大额 - 购买
嘉实增益宝货币 004173 货币型 08-23 0.6189 2.2980% 2.31% 2.32% 0.62% 70.78 李金灿 等 限大额 0.00% 购买
嘉实1个月理财债券E 000486 理财型 07-19 - - - - 0.31% 0.11 张文玥 等 暂停申购 - 购买
嘉实安心货币B 070029 货币型 08-23 0.5682 2.0730% 2.02% 2.07% 0.55% 12.42 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实保证金理财场内货币B 519809 货币型 08-23 0.5705 2.1200% 2.12% 2.05% 0.54% 0.19 万晓西 等 场内交易 - 购买
嘉实快线货币H 511960 货币型 08-23 0.5562 2.1900% 2.11% 2.10% 0.57% 0.31 万晓西 等 场内交易 - 购买
嘉实定期宝6个月理财债券B 003881 理财型 08-23 0.5567 2.0530% 2.11% 2.29% 0.63% 31.28 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实1个月理财债券A 000485 理财型 07-19 - - - - 0.29% 1.39 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实现金宝 003460 货币型 08-23 0.5177 1.9070% 1.88% 1.81% 0.45% 1.06 张文玥 等 限大额 - 购买
嘉实安心货币A 070028 货币型 08-23 0.5025 1.8330% 1.78% 1.83% 0.49% 0.81 张文玥 等 限大额 0.00% 购买
嘉实定期宝6个月理财债券A 003880 理财型 08-23 0.5046 1.8630% 1.92% 2.10% 0.58% 0.21 张文玥 等 暂停申购 0.00% 购买
嘉实保证金理财场内货币A 519808 货币型 08-23 0.4088 1.5200% 1.52% 1.45% 0.40% 1.10 万晓西 等 场内交易 - 购买
嘉实融享货币 007696 货币型 - - - - - - 2.10 万晓西 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
嘉实中证医药卫生ETF 512610 ETF-场内 08-23 1.4360 1.4360 2.27% 1.3940 2.92% 0.14 何如 等
嘉实富时中国A50ETF 512550 ETF-场内 08-23 1.1979 1.1979 1.21% 1.1930 0.41% 0.89 陈正宪 等
嘉实中证金融地产ETF 512640 ETF-场内 08-23 1.9762 1.9762 0.83% 1.9700 0.31% 0.50 何如 等
嘉实中证锐联基本面ETF 512750 ETF-场内 08-23 1.0156 1.0156 0.73% 1.0140 0.16% 44.87 何如 等
嘉实沪深300ETF 159919 ETF-场内 08-23 3.8835 1.6486 0.72% 3.8720 0.30% 262.12 何如 等
嘉实中证主要消费ETF 512600 ETF-场内 08-23 2.9255 2.9255 0.35% 2.9150 0.36% 0.14 何如 等
嘉实多利分级债券进取 150033 分级杠杆 08-23 0.7739 1.0674 0.21% 0.9150 -18.23% 0.70 王茜
嘉实创业板ETF 159955 ETF-场内 08-23 0.8704 0.8704 0.14% 0.8710 -0.07% 0.35 陈正宪 等
嘉实中证500ETF 159922 ETF-场内 08-23 5.1497 1.4439 0.01% 5.1250 0.48% 24.39 何如 等
嘉实多利分级债券优先 150032 固定收益 08-23 1.0204 1.4214 0.01% 1.0010 1.90% 0.70 王茜
嘉实中证中期国债ETF 159926 ETF-场内 08-23 113.4220 1.1340 0.01% 113.2500 0.15% 0.08 曲扬 等
嘉实深证基本面120ETF 159910 ETF-场内 08-23 1.7975 1.7975 -0.04% 1.7990 -0.08% 11.93 刘珈吟 等
嘉实中关村A股ETF 159951 ETF-场内 08-23 0.7705 0.7705 -0.09% 0.7660 0.58% 0.18 陈正宪 等
嘉实中创400ETF 159918 ETF-场内 08-23 1.3618 1.3618 -0.26% 1.3470 1.09% 1.21 刘珈吟 等
嘉实沪深300红利低波动ETF 515300 ETF-场内 08-23 1.0011 1.0011 - - - 7.68 何如 等
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基金公司前十大持仓股票

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序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 42 0.86% 4,555.74 403,683.73
2 000651 格力电器 32 0.68% 5,840.28 321,215.57
3 600519 贵州茅台 33 0.60% 287.38 282,781.03
4 600036 招商银行 42 0.48% 6,292.04 226,387.59
5 000858 五粮液 28 0.43% 1,736.81 204,856.40
6 600276 恒瑞医药 23 0.41% 2,905.53 191,764.91
7 601166 兴业银行 27 0.37% 9,589.83 175,397.98
8 600887 伊利股份 27 0.25% 3,486.56 116,486.08
9 600763 通策医疗 11 0.23% 1,214.35 107,578.91
10 000661 长春高新 10 0.22% 301.85 102,023.75

行业配置前十大(全部基金)

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嘉实基金吧

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第二冲击波

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卖出去了真的好开心,第一次体验盈利虽然不... [嘉实新兴市场A1(QDII)]

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问问大家、我的这支鸡15年买入的成本价0.88... [嘉实企业变革股票]

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天空没痕迹

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每日任务购买基金点评领财富币 [嘉实超短债债券]

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你一直跌,亏到我不想看你 [嘉实沪港深精选股票]

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隔壁沪深300增强鸡已打中了24只科创板新股 [嘉实沪深300指数研究增强]

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2019-08-25

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666666666666666666 [嘉实回报混合]

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2019-08-25

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66666666666666666 [嘉实回报混合]

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