诺德基金管理有限公司

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诺德成长优势混合(570005) 2018年度四年期金基金·偏股混合型基金奖

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诺德基金 股票型 平均每家公司 同类排名
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基金数量(只) 2 12.84 74/102
基金经理数量 2 4.87 59/102
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
诺德成长优势混合 570005 档案 混合型 08-23 1.9570 2.8770 1.14% 10.38% 7.29% 19.02 郝旭东 开放申购 0.15% 购买
诺德新生活混合A 006887 档案 混合型 08-23 1.0570 1.0570 0.97% - - 1.14 罗世锋 开放申购 0.12% 购买
诺德新生活混合C 006888 档案 混合型 08-23 1.0565 1.0565 0.97% - - 0.13 罗世锋 开放申购 0.00% 购买
诺德价值优势混合 570001 档案 混合型 08-23 1.3429 1.7729 0.82% 10.76% 10.37% 15.82 罗世锋 开放申购 0.15% 购买
诺德量化蓝筹增强混合A 005082 档案 混合型 08-23 0.8704 0.8704 0.76% -0.09% -8.18% 0.00 曾文宏 暂停申购 0.10% 购买
诺德量化蓝筹增强混合C 005083 档案 混合型 08-23 0.8679 0.8679 0.75% -0.14% -8.16% 0.01 曾文宏 暂停申购 0.00% 购买
诺德周期策略混合 570008 档案 混合型 08-23 1.6480 2.5430 0.73% 23.72% 22.20% 1.04 罗世锋 开放申购 0.15% 购买
诺德灵活配置混合 571002 档案 混合型 08-23 1.5375 2.2575 0.70% 14.49% 5.12% 0.36 朱红 开放申购 0.15% 购买
诺德新宜灵活配置混合 005294 档案 混合型 08-23 0.9933 0.9933 0.61% 6.00% 5.50% 1.60 顾钰 限大额 0.15% 购买
诺德消费升级混合 005674 档案 混合型 08-23 1.0829 1.0829 0.57% 9.75% 11.16% 0.48 朱红 开放申购 0.15% 购买
诺德成长精选C 003562 档案 混合型 08-23 1.0475 1.0475 0.49% 1.75% -0.46% 0.02 郝旭东 开放申购 0.00% 购买
诺德成长精选A 003561 档案 混合型 08-23 1.0489 1.0489 0.49% 1.81% -0.35% 3.40 郝旭东 开放申购 0.12% 购买
诺德量化核心C 006268 档案 混合型 08-23 1.0834 1.1334 0.47% 7.72% - 0.19 王恒楠 限大额 0.00% 购买
诺德量化核心A 006267 档案 混合型 08-23 1.0843 1.1343 0.47% 7.77% - 0.15 王恒楠 限大额 0.15% 购买
诺德天富灵活配置混合 005295 档案 混合型 08-23 1.0124 1.0124 0.47% 8.72% 9.92% 1.36 曾文宏 等 限大额 0.15% 购买
诺德策略精选 007152 档案 混合型 08-23 1.0028 1.0028 0.44% - - 4.54 郝旭东 开放申购 0.15% 购买
诺德新旺 005293 档案 混合型 08-23 0.9908 0.9908 0.36% 13.43% 6.08% 1.39 刘先政 限大额 0.15% 购买
诺德新享灵活配置混合 004987 档案 混合型 08-23 1.1429 1.1429 0.34% 7.49% 1.22% 1.38 刘先政 限大额 0.15% 购买
诺德中小盘混合 570006 档案 混合型 08-23 1.2460 1.7760 0.24% 6.95% 12.05% 0.38 王赟 等 开放申购 0.15% 购买
诺德优选30混合 570007 档案 混合型 08-23 1.4390 1.4390 0.21% 5.04% -2.31% 0.46 杨霞辉 开放申购 0.15% 购买
诺德深证300指数分级 165707 档案 股票指数 08-23 0.7820 1.6240 0.13% 3.30% 1.96% 0.05 杨霞辉 限大额 0.12% 购买
诺德增强收益债券 573003 档案 债券型 08-23 1.1300 1.1570 0.09% 0.09% 5.61% 0.07 景辉 等 开放申购 0.00% 购买
诺德短债债券 005350 档案 债券型 08-23 1.0131 1.0131 0.00% 1.14% - 1.31 景辉 开放申购 0.03% 购买
诺德新盛灵活配置混合 005290 档案 混合型 08-23 0.8819 0.8819 -0.03% 7.29% 2.48% 0.31 张倩 等 开放申购 0.15% 购买
诺德研发创新100 007737 档案 股票指数 - - - - - - - 潘永昌 封闭期 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
诺德货币B 002673 货币型 08-23 0.6516 2.4160% 2.42% 2.44% 0.63% 121.53 赵滔滔 等 限大额 0.00% 购买
诺德货币A 002672 货币型 08-23 0.5856 2.1690% 2.18% 2.19% 0.57% 1.48 赵滔滔 等 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
诺德深证300指数分级B 150093 分级杠杆 08-23 0.5350 1.8660 0.38% 0.6090 -13.83% 0.05 杨霞辉
诺德深证300指数分级A 150092 固定收益 08-23 1.0290 1.3810 0.00% 1.0000 2.82% 0.05 杨霞辉
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 12 1.22% 244.48 21,663.38
2 601012 隆基股份 10 1.09% 840.43 19,422.26
3 600519 贵州茅台 10 1.07% 19.38 19,072.38
4 601398 工商银行 9 0.97% 2,936.10 17,293.60
5 600887 伊利股份 10 0.96% 512.36 17,118.01
6 300595 欧普康视 5 0.84% 421.11 14,991.60
7 601288 农业银行 6 0.78% 3,845.18 13,842.66
8 002507 涪陵榨菜 9 0.60% 351.48 10,720.09
9 600438 通威股份 5 0.58% 737.24 10,365.58
10 600305 恒顺醋业 5 0.55% 533.18 9,821.24

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