国开泰富基金管理有限责任公司

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国开泰富基金 混合型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.48 133.18 118/135
基金数量(只) 3 24.55 119/135
基金经理数量 5 10.97 85/135
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国开开航混合 004649 档案 混合型 08-23 0.9574 0.9574 0.56% 6.12% 3.74% 0.21 何玄文 等 开放申购 0.15% 购买
国开开泰灵活配置混合A 003762 档案 混合型 08-23 1.0467 1.1457 0.12% 2.72% 6.72% 0.12 王婷婷 等 开放申购 0.15% 购买
国开开泰灵活配置混合C 003763 档案 混合型 08-23 1.0339 1.1329 0.12% 2.49% 6.24% 2.15 王婷婷 等 开放申购 0.00% 购买
国开睿富债券 005298 档案 债券型 08-23 1.0228 1.0228 0.06% 1.75% - 0.98 王婷婷 等 开放申购 0.08% 购买
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
国开货币B 000902 货币型 08-23 0.6891 3.8770% 3.09% 2.76% 0.66% 0.36 王婷婷 开放申购 0.00% 购买
国开货币A 000901 货币型 08-23 0.6235 3.6290% 2.85% 2.52% 0.59% 0.70 王婷婷 开放申购 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 3 0.40% 2.04 180.76
2 600036 招商银行 3 0.39% 4.92 177.02
3 600519 贵州茅台 3 0.37% 0.17 167.28
4 000001 平安银行 4 0.37% 12.04 165.91
5 000338 潍柴动力 4 0.34% 12.43 152.76
6 600887 伊利股份 3 0.32% 4.37 146.00
7 601933 永辉超市 3 0.32% 14.19 144.88
8 000002 万科A 3 0.28% 4.49 124.87
9 601633 长城汽车 2 0.20% 10.76 88.99
10 300033 同花顺 2 0.18% 0.82 80.66

行业配置前十大(全部基金)

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