兴业基金管理有限公司

CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.

兴业基金 2018年度一年期金基金·成长公司奖

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兴业基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 16.88 95.01 48/102
基金数量(只) 2 12.84 74/102
基金经理数量 2 4.87 59/102
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开放式基金

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴业国企改革混合 001623 档案 混合型 08-23 1.3290 1.3290 0.91% 14.08% 17.61% 3.31 刘方旭 开放申购 0.15% 购买
兴业龙腾双益平衡混合 005706 档案 混合型 08-23 1.1556 1.1556 0.76% 8.94% 14.59% 1.94 刘方旭 等 开放申购 0.12% 购买
兴业成长动力混合 002597 档案 混合型 08-23 1.1220 1.1220 0.72% 10.00% 15.20% 0.52 刘方旭 等 开放申购 0.15% 购买
兴业量化精选混合 005133 档案 混合型 08-23 0.9472 0.9472 0.43% 10.91% 20.19% 0.65 吴卫东 限大额 0.15% 购买
兴业机遇债券 005717 档案 债券型 08-23 1.0759 1.0759 0.25% 1.87% - 1.72 莫华寅 限大额 0.08% 购买
兴业中证国有企业指数增强 005339 档案 股票指数 08-23 1.1125 1.1125 0.21% 8.33% 11.05% 0.68 吴卫东 等 开放申购 0.12% 购买
兴业安保优选混合 006366 档案 混合型 08-23 1.1774 1.1774 0.18% 8.90% - 1.08 刘方旭 开放申购 0.15% 购买
兴业聚盈灵活配置混合 002494 档案 混合型 08-23 1.1650 1.1650 0.17% 6.88% 8.17% 4.42 腊博 限大额 0.15% 购买
兴业收益增强债券C 001258 档案 债券型 08-23 1.2200 1.2200 0.16% 6.64% 7.49% 0.35 周鸣 等 开放申购 0.00% 购买
兴业收益增强债券A 001257 档案 债券型 08-23 1.2460 1.2460 0.16% 6.77% 7.88% 0.47 周鸣 等 开放申购 0.08% 购买
兴业聚惠灵活配置混合C 002923 档案 混合型 08-23 1.3130 1.3130 0.15% 7.10% 8.42% 1.00 徐青 限大额 0.00% 购买
兴业聚惠灵活配置混合A 001547 档案 混合型 08-23 1.3150 1.3150 0.15% 7.08% 8.50% 2.11 徐青 限大额 0.15% 购买
兴业多策略混合 000963 档案 混合型 08-23 1.3500 1.3500 0.15% 9.58% 20.11% 6.64 冯烜 开放申购 0.15% 购买
兴业聚利灵活配置混合 001272 档案 混合型 08-23 1.4160 1.4160 0.14% 9.60% 18.89% 1.86 冯烜 开放申购 0.15% 购买
兴业稳固收益一年理财债券 001368 档案 定开债券 06-13 - - 0.10% 1.79% 2.91% 0.00 魏泰源 暂停申购 - 购买
兴业天融债券 002638 档案 债券型 08-23 1.0770 1.1480 0.09% 1.79% 5.35% 51.93 雷志强 开放申购 0.08% 购买
兴业聚宝灵活配置混合 002330 档案 混合型 08-23 1.1550 1.1550 0.09% 7.74% 15.96% 0.44 冯烜 开放申购 0.00% 购买
兴业聚鑫灵活配置混合 002498 档案 混合型 08-23 1.1730 1.2030 0.09% 8.31% 11.18% 3.47 腊博 限大额 0.15% 购买
兴业福鑫债券 004140 档案 债券型 08-23 1.0584 1.1229 0.03% 1.98% 5.35% 21.99 伍方方 限大额 - 购买
兴业安和6个月定开债 005442 档案 定开债券 08-23 1.0183 1.0708 0.02% 1.85% 4.45% 20.47 莫华寅 暂停申购 - 购买
兴业裕华债券 003672 档案 债券型 08-23 1.0492 1.1332 0.01% 1.61% 4.74% 8.72 莫华寅 开放申购 0.08% 购买
兴业中债1-3年政金债A 002659 档案 债券指数 08-23 1.1417 1.1417 0.01% 1.12% 2.95% 1.13 唐丁祥 开放申购 0.05% 购买
兴业添利债券 001299 档案 债券型 08-23 1.0190 1.2100 0.00% 2.19% 6.50% 84.58 杨逸君 等 限大额 - 购买
兴业丰利债券 002268 档案 债券型 08-23 1.0310 1.0790 0.00% 1.16% 3.89% 49.58 徐莹 开放申购 - 购买
兴业短债债券A 002301 档案 债券型 08-23 1.1230 1.1230 0.00% 1.35% 2.37% 1.24 丁进 等 开放申购 0.04% 购买
兴业福益债券 002524 档案 债券型 08-23 1.0830 1.0880 0.00% 1.79% 3.93% 10.18 唐丁祥 开放申购 0.06% 购买
兴业丰泰债券 002445 档案 债券型 08-23 1.0340 1.0820 0.00% 0.96% 3.77% 49.91 杨逸君 开放申购 - 购买
兴业聚源灵活配置混合 002660 档案 混合型 08-23 1.1530 1.1530 0.00% 1.68% 3.50% 1.13 徐青 开放申购 0.15% 购买
兴业聚丰灵活配置混合 002668 档案 混合型 08-23 1.2010 1.2010 0.00% 2.39% 4.62% 7.01 唐丁祥 开放申购 0.15% 购买
兴业天禧债券 002661 档案 债券型 08-23 1.0160 1.0940 0.00% 1.69% 5.70% 20.01 杨逸君 等 开放申购 - 购买
兴业短债债券C 002769 档案 债券型 08-23 1.0870 1.0870 0.00% 1.21% 2.16% 0.01 丁进 等 开放申购 0.00% 购买
中证兴业中高等级信用债指数 003429 档案 债券指数 08-23 1.0250 1.1350 0.00% 2.08% 6.24% 76.66 杨逸君 等 限大额 0.06% 购买
兴业裕恒债券 003671 档案 债券型 08-23 1.0267 1.0938 0.00% 1.83% 4.73% 15.53 腊博 开放申购 0.08% 购买
兴业裕丰债券 003640 档案 债券型 08-23 1.0192 1.1152 0.00% 1.41% 3.68% 13.35 冯小波 开放申购 0.08% 购买
兴业中债1-3年政金债C 007495 档案 债券指数 08-23 1.1354 1.1354 0.00% - - 0.00 唐丁祥 开放申购 0.00% 购买
兴业瑞丰6个月定开债 004141 档案 定开债券 08-23 1.0638 1.1348 -0.01% 2.23% 6.41% 31.91 徐莹 暂停申购 - 购买
兴业奕祥混合 002338 档案 混合型 08-23 1.0683 1.0983 -0.01% 1.40% 2.72% 0.55 丁进 等 开放申购 0.13% 购买
兴业3个月定开债券 005338 档案 定开债券 08-23 1.0420 1.0718 -0.01% 2.15% 6.18% 20.94 徐青 暂停申购 - 购买
兴业6个月定开债券 005340 档案 定开债券 08-23 1.0325 1.1030 -0.01% 2.11% 6.42% 20.75 腊博 暂停申购 - 购买
兴业嘉瑞6个月定开债A 003952 档案 定开债券 08-23 1.0288 1.1385 -0.01% 2.17% 7.99% 10.29 徐青 暂停申购 - 购买
兴业嘉瑞6个月定开债C 003953 档案 定开债券 08-23 1.0272 1.1284 -0.02% 1.95% 7.53% 0.00 徐青 暂停申购 - 购买
兴业养老2035(FOF)C 006895 档案 混合-FOF 08-21 1.0030 1.0030 -0.02% - - 0.00 朱天竑 开放申购 - 购买
兴业养老2035(FOF)A 006894 档案 混合-FOF 08-21 1.0038 1.0038 -0.02% - - 0.10 朱天竑 开放申购 - 购买
兴业定开债A 000546 档案 定开债券 08-23 1.1550 1.3920 - 2.76% 7.05% 10.54 周鸣 等 暂停申购 0.06% 购买
兴业年年利定开债 001019 档案 定开债券 08-23 1.1300 1.2130 - 3.10% 7.82% 12.93 丁进 暂停申购 0.06% 购买
兴业稳固收益两年理财债券 001369 档案 定开债券 08-23 1.0280 1.1320 - 1.78% 3.82% 34.13 唐丁祥 暂停申购 0.06% 购买
兴业定开债C 002507 档案 定开债券 08-23 1.1400 1.2370 - 2.61% 6.66% 1.40 周鸣 等 暂停申购 0.00% 购买
兴业增益五年定开债 002870 档案 定开债券 08-23 1.0350 1.0830 - 1.06% 4.77% 20.70 丁进 等 暂停申购 - 购买
兴业启元一年定开债A 003309 档案 定开债券 08-23 1.0946 1.0946 - 2.13% 4.83% 0.36 唐丁祥 暂停申购 0.06% 购买
兴业启元一年定开债C 003310 档案 定开债券 08-23 1.0822 1.0822 - 1.91% 4.40% 0.04 唐丁祥 暂停申购 0.00% 购买
兴业增益三年定开债券 004242 档案 定开债券 08-23 1.0300 1.0780 - 0.86% 2.48% 2.06 丁进 暂停申购 - 购买
兴业安弘3个月定开债 005388 档案 定开债券 08-23 1.0197 1.0810 - 1.68% 4.11% 15.37 莫华寅 暂停申购 - 购买
兴业嘉润3个月定开债 005710 档案 定开债券 08-23 1.0400 1.0746 - 1.69% 5.40% 30.69 徐青 暂停申购 - 购买
兴业纯债一年定开债A 005988 档案 定开债券 08-23 1.0326 1.0646 - 1.45% 5.89% 6.20 伍方方 暂停申购 - 购买
兴业纯债一年定开债C 005989 档案 定开债券 08-23 1.0282 1.0602 - 1.28% 5.50% 0.00 伍方方 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
兴业14天理财B 003431 理财型 08-23 0.9275 2.6290% 2.53% 2.59% 0.68% 71.16 伍方方 开放申购 - 购买
兴业14天理财A 003430 理财型 08-23 0.9166 2.5880% 2.49% 2.55% 0.67% 0.06 伍方方 开放申购 - 购买
兴业安润货币B 004217 货币型 08-23 0.8459 2.8500% 2.72% 2.62% 0.66% 450.81 雷志强 限大额 0.00% 购买
兴业安润货币A 004216 货币型 08-23 0.7798 2.6030% 2.47% 2.37% 0.60% 0.23 雷志强 限大额 0.00% 购买
兴业稳天盈货币B 005202 货币型 08-23 0.6358 2.5560% 2.54% 2.54% 0.65% 334.14 丁进 等 限大额 0.00% 购买
兴业货币B 000722 货币型 08-23 0.5842 2.4140% 2.43% 2.40% 0.59% 47.97 刘禹含 等 限大额 0.00% 购买
兴业稳天盈货币A 002912 货币型 08-23 0.5701 2.3100% 2.30% 2.29% 0.59% 42.85 丁进 等 限大额 0.00% 购买
兴业添天盈货币B 001625 货币型 08-23 0.5312 2.1840% 2.43% 2.53% 0.70% 6.40 杨逸君 等 限大额 0.00% 购买
兴业货币A 000721 货币型 08-23 0.5183 2.1680% 2.18% 2.15% 0.53% 4.05 刘禹含 等 限大额 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币B 001926 货币型 08-23 0.5021 2.1830% 2.20% 2.13% 0.61% 33.49 魏泰源 限大额 0.00% 购买
兴业添天盈货币A 001624 货币型 08-23 0.4655 1.9370% 2.19% 2.28% 0.64% 0.70 杨逸君 等 限大额 0.00% 购买
兴业鑫天盈货币A 001925 货币型 08-23 0.4365 1.9360% 1.95% 1.89% 0.55% 1.74 魏泰源 限大额 0.00% 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴业上证红利低波动ETF 510890 ETF-场内 08-23 0.9984 0.9984 0.37% 0.9940 0.44% 16.20 那赛男
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601398 工商银行 8 0.05% 1,424.40 8,389.70
2 600048 保利地产 12 0.05% 639.95 8,165.72
3 600406 国电南瑞 5 0.04% 355.80 6,632.07
4 000538 云南白药 4 0.03% 66.14 5,517.22
5 601939 建设银行 2 0.03% 734.00 5,460.96
6 600383 金地集团 1 0.03% 452.37 5,396.80
7 601601 中国太保 11 0.03% 142.14 5,189.45
8 600104 上汽集团 1 0.03% 199.68 5,091.73
9 601668 中国建筑 8 0.03% 875.22 5,032.52
10 600036 招商银行 3 0.03% 136.68 4,917.75

行业配置前十大(全部基金)

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