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鑫元鸿利债券(000694) 2018年度一年期金基金·债券基金奖

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鑫元基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.14 95.01 98/102
基金数量(只) 2 12.84 74/102
基金经理数量 1 4.87 80/102
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
鑫元泽利债券 007551 债券型 19.06.20 ~ 19.09.19 王海燕 认购期 - 详情 购买
鑫元中债3-5年国开债指数A 007092 债券指数 19.08.14 ~ 19.11.13 王海燕 认购期 - 详情 购买
鑫元中债3-5年国开债指数C 007093 债券指数 19.08.14 ~ 19.11.13 王海燕 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元鑫趋势灵活配置混合C 004948 档案 混合型 08-23 0.9321 0.9321 1.02% -4.07% -4.57% 0.46 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元鑫趋势灵活配置混合A 004944 档案 混合型 08-23 0.9427 0.9427 1.02% -3.82% -4.12% 0.03 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元价值精选混合C 005494 档案 混合型 08-23 0.8675 0.8675 0.95% -1.29% -5.20% 0.01 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元价值精选混合A 005493 档案 混合型 08-23 0.8742 0.8742 0.95% -1.08% -4.75% 0.49 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元核心资产A 006193 档案 股票型 08-23 1.0286 1.0286 0.70% -0.19% - 0.13 丁玥 开放申购 0.12% 购买
鑫元核心资产C 006194 档案 股票型 08-23 1.0283 1.0283 0.70% 0.00% - 0.01 丁玥 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合C 005263 档案 混合型 08-23 0.9662 0.9662 0.47% 5.15% 4.74% 0.19 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元欣享灵活配置混合A 005262 档案 混合型 08-23 0.9727 0.9727 0.46% 5.36% 5.16% 0.47 丁玥 等 开放申购 0.12% 购买
鑫元聚鑫收益增强债C 000897 档案 债券型 08-23 0.9983 1.0583 0.12% 3.92% 7.21% 0.06 丁玥 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元聚鑫收益增强债A 000896 档案 债券型 08-23 1.0176 1.0776 0.12% 4.12% 7.65% 0.12 丁玥 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元恒鑫收益增强C 000579 档案 债券型 08-23 0.9051 0.9851 0.09% 4.67% 4.89% 0.06 陈令朝 等 开放申购 0.00% 购买
鑫元恒鑫收益增强A 000578 档案 债券型 08-23 0.9238 1.0038 0.09% 4.88% 5.31% 0.05 陈令朝 等 开放申购 0.06% 购买
鑫元聚利债券 003500 档案 债券型 08-23 1.0865 1.1198 0.00% 1.50% 4.52% 21.59 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元臻利C 006632 档案 债券型 08-23 1.0183 1.0183 0.00% 1.68% - 0.05 赵慧 等 暂停申购 - 购买
鑫元臻利A 006631 档案 债券型 08-23 1.0209 1.0209 0.00% 1.91% - 5.05 赵慧 等 暂停申购 - 购买
鑫元永利债券 005497 档案 债券型 08-23 1.0143 1.0143 0.00% - - 6.03 颜昕 等 开放申购 - 购买
鑫元得利债券 003041 档案 债券型 08-23 1.1036 1.1036 -0.01% 1.56% 4.11% 10.05 颜昕 等 开放申购 - 购买
鑫元汇利债券 002442 档案 债券型 08-23 1.0580 1.1429 -0.01% 1.66% 4.89% 32.19 颜昕 等 暂停申购 0.01% 购买
鑫元双债增强债券C 002633 档案 债券型 08-23 1.0425 1.0705 -0.01% 1.26% 2.23% 0.00 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元双债增强债券A 002632 档案 债券型 08-23 1.0421 1.0811 -0.01% 1.46% 2.64% 10.36 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元裕利债券 002915 档案 债券型 08-23 1.0463 1.1208 -0.01% 1.49% 4.44% 10.35 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元合丰纯债C 000910 档案 债券型 08-23 1.0321 1.2076 -0.01% 1.83% 4.93% 0.10 颜昕 等 暂停申购 0.00% 购买
鑫元鸿利债券 000694 档案 债券型 08-23 1.2868 1.3368 -0.02% 2.52% 7.32% 11.06 王美芹 开放申购 0.06% 购买
鑫元稳利债券 000655 档案 债券型 08-23 1.0807 1.2727 -0.02% 0.67% 2.80% 5.09 郑文旭 开放申购 0.06% 购买
鑫元招利债券 004059 档案 债券型 08-23 1.0475 1.1184 -0.02% 2.16% 5.18% 9.26 颜昕 等 限大额 - 购买
鑫元合丰纯债A 000911 档案 债券型 08-23 1.0350 1.3070 -0.02% 1.87% 5.02% 16.37 颜昕 等 开放申购 - 购买
鑫元合享纯债C 000814 档案 债券型 08-23 1.0195 1.2284 -0.03% 0.68% 3.02% 0.03 郑文旭 等 暂停申购 0.00% 购买
鑫元合享纯债A 000815 档案 债券型 08-23 1.0201 1.1669 -0.03% 0.73% 1.28% 13.52 郑文旭 等 暂停申购 - 购买
鑫元全利A 006082 档案 债券型 08-23 1.0249 1.0328 -0.04% 2.40% - 2.13 王美芹 开放申购 - 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合A 001601 档案 混合型 08-23 1.0267 1.0467 -0.06% 4.51% 5.83% 1.00 陈令朝 等 限大额 - 购买
鑫元鑫新收益灵活配置混合C 001602 档案 混合型 08-23 1.0112 1.0212 -0.06% 4.17% 5.06% 0.00 陈令朝 等 限大额 - 购买
鑫元行业轮动混合A 005949 档案 混合型 08-23 0.9877 0.9877 -0.17% -0.90% 1.78% 0.39 陈令朝 等 开放申购 - 购买
鑫元兴利定期开放债 002265 档案 定开债券 08-23 1.0659 1.1321 - 2.04% 6.33% 12.59 颜昕 等 暂停申购 0.06% 购买
鑫元添利三个月定开债 004031 档案 定开债券 08-23 1.0292 1.0292 - 0.05% 0.29% 0.25 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元瑞利定期开放债券 004459 档案 定开债券 08-23 1.0519 1.1142 - 0.67% 4.50% 26.14 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元广利定开债发起式 005446 档案 定开债券 08-23 1.0295 1.1180 - 2.44% 7.40% 10.40 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元常利定开债 005779 档案 定开债券 08-23 1.0519 1.0802 - 1.52% 5.65% 6.32 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元合利定开债发起式 005849 档案 定开债券 08-23 1.0798 1.0798 - 1.60% 6.32% 5.51 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元行业轮动混合C 005950 档案 混合型 05-31 - - - - - 0.00 陈令朝 等 开放申购 - 购买
鑫元增利定开债发起式 005780 档案 定开债券 08-23 1.0625 1.1065 - 2.55% 8.72% 6.36 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元淳利定期开放债券 006142 档案 定开债券 08-23 1.0112 1.0344 - 0.11% 3.57% 8.01 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元全利C 006083 档案 债券型 10-25 - - - - - 0.00 王美芹 开放申购 - 购买
鑫元荣利三个月定开债 006838 档案 定开债券 08-23 1.0238 1.0238 - 2.29% - 3.17 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元悦利定开债发起式 006754 档案 定开债券 08-23 1.0057 1.0057 - - - 2.10 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元承利三个月定开债 006993 档案 定开债券 08-23 1.0203 1.0203 - - - 7.20 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元享利债券 006971 档案 债券型 - - - - - - - 王美芹 封闭期 - 购买
鑫元恒利三个月定开债 007050 档案 定开债券 08-23 1.0007 1.0007 - - - 0.30 颜昕 等 暂停申购 - 购买
鑫元安睿三年定开债 007761 档案 定开债券 - - - - - - - 王美芹 等 封闭期 - 购买
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  • 混合型
  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
鑫元安鑫宝货币A 001526 货币型 08-23 0.6274 2.4080% 2.43% 2.51% 0.68% 51.22 颜昕 限大额 - 购买
鑫元安鑫宝货币B 001527 货币型 08-23 0.5609 2.1620% 2.18% 2.26% 0.62% 5.46 颜昕 限大额 0.00% 购买
鑫元货币B 000484 货币型 08-23 0.5432 2.1120% 2.02% 2.12% 0.58% 99.08 颜昕 等 限大额 0.00% 购买
鑫元货币A 000483 货币型 08-23 0.4775 1.8670% 1.78% 1.88% 0.52% 3.95 颜昕 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600547 山东黄金 6 0.02% 15.42 634.73
2 002475 立讯精密 8 0.01% 15.50 384.25
3 600519 贵州茅台 4 0.01% 0.32 314.88
4 603259 药明康德 8 0.01% 3.61 312.91
5 00570 中国中药 2 0.01% 75.00 250.70
6 601899 紫金矿业 6 0.01% 66.34 250.10
7 600875 东方电气 6 0.01% 21.01 223.13
8 600436 片仔癀 4 0.01% 1.80 207.36
9 600036 招商银行 6 0.01% 5.63 202.57
10 601021 春秋航空 4 0.00% 4.00 180.00

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

鑫元基金吧

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试一下,来些财富币哈谢谢! [鑫元价值精选混合C]

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