中金基金管理有限公司

中金基金 2018年度一年期年度最具营销创意基金公司

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中金基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 8.80 95.01 57/102
基金数量(只) 17 12.84 23/102
基金经理数量 4 4.87 32/102
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中金衡益增强债券C 007698 债券型 19.08.19 ~ 19.09.12 陈诗昆 认购期 0费率 详情 购买
中金衡益增强债券A 007697 债券型 19.08.19 ~ 19.09.12 陈诗昆 认购期 0.06% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金新医药股票A 006981 档案 股票型 08-23 1.0872 1.0872 1.79% - - 3.20 兰兰 开放申购 0.15% 购买
中金新医药股票C 007005 档案 股票型 08-23 1.0844 1.0844 1.78% - - 0.39 兰兰 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI质量A 006341 档案 股票指数 08-23 1.4308 1.4308 1.14% 24.12% - 0.31 朱宝臣 开放申购 0.10% 购买
中金MSCI质量C 006342 档案 股票指数 08-23 1.4312 1.4312 1.13% 24.21% - 0.09 朱宝臣 开放申购 0.00% 购买
中金消费升级 001193 档案 股票型 08-23 0.8050 0.8050 1.00% 21.05% 23.09% 1.68 于玥 开放申购 0.15% 购买
中金MSCI低波动A 006343 档案 股票指数 08-23 1.2063 1.2063 0.84% 11.85% - 0.15 朱宝臣 开放申购 0.10% 购买
中金MSCI低波动C 006344 档案 股票指数 08-23 1.2069 1.2069 0.84% 11.76% - 0.00 朱宝臣 开放申购 0.00% 购买
中金金序量化蓝筹C 005406 档案 混合型 08-23 1.1361 1.1361 0.77% 16.75% 21.83% 0.02 魏孛 限大额 0.00% 购买
中金金序量化蓝筹A 005405 档案 混合型 08-23 1.0916 1.0916 0.77% 16.96% 22.28% 1.00 魏孛 限大额 0.15% 购买
中金MSCI中国A股红利指数A 006351 档案 股票指数 08-23 1.0962 1.0962 0.67% 5.72% - 0.15 朱宝臣 开放申购 0.10% 购买
中金MSCI中国A股红利指数C 006352 档案 股票指数 08-23 1.0951 1.0951 0.66% 5.63% - 0.05 朱宝臣 开放申购 0.00% 购买
中金优选300指数(LOF)C 501061 档案 股票指数 08-23 1.2001 1.2001 0.60% 14.79% - 0.24 魏孛 开放申购 0.00% 购买
中金优选300指数(LOF)A 501060 档案 股票指数 08-23 1.2051 1.2051 0.60% 15.13% - 1.46 魏孛 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300A 003015 档案 股票指数 08-23 1.2138 1.2138 0.51% 10.15% 14.80% 0.27 魏孛 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300C 003579 档案 股票指数 08-23 1.2510 1.2510 0.50% 12.54% 17.20% 0.04 魏孛 开放申购 0.00% 购买
中金瑞和A 006277 档案 混合型 08-23 1.0077 1.0077 0.49% 0.42% - 0.73 魏孛 等 限大额 0.15% 购买
中金瑞和C 006278 档案 混合型 08-23 1.0033 1.0033 0.48% 0.37% - 0.70 魏孛 等 限大额 0.00% 购买
中金金泽A 005005 档案 混合型 08-23 0.9794 0.9794 0.44% 5.50% 12.82% 0.27 杨立 限大额 0.15% 购买
中金金泽C 005006 档案 混合型 08-23 0.9719 0.9719 0.43% 5.36% 12.45% 0.03 杨立 限大额 0.00% 购买
中金MSCI中国A股价值指数C 006350 档案 股票指数 08-23 1.1378 1.1378 0.14% 5.32% - 0.01 朱宝臣 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI中国A股价值指数A 006349 档案 股票指数 08-23 1.1388 1.1388 0.13% 5.40% - 0.16 朱宝臣 开放申购 0.10% 购买
中金中证500A 003016 档案 股票指数 08-23 0.9922 0.9922 0.12% 8.43% 8.93% 0.45 魏孛 开放申购 0.10% 购买
中金中证500C 003578 档案 股票指数 08-23 0.9996 0.9996 0.12% 8.32% 8.75% 0.14 魏孛 开放申购 0.00% 购买
中金纯债C 000802 档案 债券型 08-23 1.0900 1.1920 0.09% 1.11% 4.46% 0.14 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金可转债C 006312 档案 债券型 08-23 1.0401 1.0401 0.06% 0.00% - 0.04 杨立 开放申购 0.00% 购买
中金可转债A 006311 档案 债券型 08-23 1.0430 1.0430 0.06% 0.17% - 0.12 杨立 开放申购 0.08% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 档案 混合型 08-23 1.1228 1.1228 0.02% 6.35% 12.21% 0.14 陈诗昆 开放申购 0.00% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 档案 混合型 08-23 1.1328 1.1328 0.02% 6.65% 12.82% 0.44 陈诗昆 开放申购 0.15% 购买
中金金利A 003811 档案 债券型 08-23 1.0786 1.1191 0.01% 0.65% 4.03% 6.70 石玉 等 开放申购 0.10% 购买
中金金利C 003812 档案 债券型 08-23 1.0797 1.1208 0.01% 0.46% 3.66% 0.01 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金纯债A 000801 档案 债券型 08-23 1.1050 1.2170 0.00% 1.38% 4.87% 0.98 石玉 等 限大额 0.08% 购买
中金瑞祥C 006280 档案 混合型 08-23 0.9873 0.9873 0.00% -0.79% - 0.00 魏孛 开放申购 0.00% 购买
中金金元A 006570 档案 债券型 08-23 1.0195 1.0195 0.00% 0.65% - 0.51 石玉 等 开放申购 0.10% 购买
中金金元C 006571 档案 债券型 08-23 1.0288 1.0288 0.00% 1.04% - 0.00 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金瑞祥A 006279 档案 混合型 08-23 1.0797 1.0797 -0.01% -0.20% - 0.02 魏孛 开放申购 0.15% 购买
中金衡盈混合A 007421 档案 混合型 08-23 1.0113 1.0113 -0.02% - - 2.72 陈诗昆 开放申购 0.12% 购买
中金衡盈混合C 007422 档案 混合型 08-23 1.0108 1.0108 -0.03% - - 0.37 陈诗昆 开放申购 0.00% 购买
中金量化多策略混合 003582 档案 混合型 08-23 1.0640 1.0640 -0.09% 16.92% 19.55% 1.57 刘重晋 等 限大额 0.15% 购买
中金绝对收益 001059 档案 混合型 08-23 1.0420 1.0420 -0.10% 2.86% 1.46% 0.52 朱宝臣 封闭期 0.15% 购买
中金丰硕混合 005396 档案 混合型 08-23 0.9884 0.9884 -0.29% 8.06% 11.32% 1.05 郭党钰 开放申购 0.15% 购买
中金浙金6个月定开债 006096 档案 定开债券 08-23 1.0112 1.0640 - 0.78% 5.38% 2.12 石玉 暂停申购 - 购买
中金新元6个月定开债C 006641 档案 定开债券 08-23 1.0250 1.0250 - 0.21% - 0.00 石玉 暂停申购 0.00% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 档案 定开债券 08-23 1.0274 1.0274 - 0.35% - 2.03 石玉 暂停申购 0.06% 购买
中金科创主题3年封闭混合 501080 档案 混合型 08-23 1.0228 1.0228 - - - 10.14 王雁杰 等 暂停申购 0.12% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金现金管家B 000883 货币型 08-23 1.3043 2.4120% 2.41% 2.42% 0.65% 30.71 石玉 限大额 0.00% 购买
中金现金管家C 005065 货币型 08-23 1.1783 2.1770% 2.17% 2.18% 0.59% 94.40 石玉 限大额 - 购买
中金现金管家A 000882 货币型 08-23 1.1728 2.1660% 2.16% 2.17% 0.59% 1.70 石玉 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 14 0.24% 4.01 3,945.45
2 601318 中国平安 13 0.15% 27.88 2,470.45
3 600887 伊利股份 15 0.14% 69.57 2,324.45
4 000333 美的集团 8 0.13% 41.91 2,173.59
5 000651 格力电器 6 0.11% 33.82 1,859.96
6 600036 招商银行 12 0.11% 50.76 1,826.30
7 601166 兴业银行 15 0.09% 84.17 1,539.41
8 000858 五粮液 6 0.09% 12.70 1,498.18
9 600276 恒瑞医药 8 0.08% 19.97 1,318.15
10 600030 中信证券 7 0.06% 40.14 955.73

行业配置前十大(全部基金)

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