浙江浙商证券资产管理有限公司

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浙商证券资管 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 3.63 95.01 68/102
基金数量(只) 3 12.84 67/102
基金经理数量 2 4.87 59/102
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浙商汇金量化精选混合 006449 档案 混合型 08-23 1.1271 1.1271 1.81% - - 1.21 周涛 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金转型驱动 001540 档案 混合型 08-23 0.6960 0.6960 1.02% 12.99% 4.19% 2.20 周涛 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金转型升级灵活配置混合 001604 档案 混合型 08-23 1.0550 1.0550 0.96% 15.93% 12.83% 1.12 马斌博 限大额 0.15% 购买
浙商汇金转型成长 000935 档案 混合型 08-23 0.7550 0.9050 0.67% 15.44% 11.69% 1.04 马斌博 等 开放申购 0.15% 购买
浙商鼎盈事件驱动混合 169201 档案 混合型 08-23 1.1178 1.1178 0.55% 10.60% 11.37% 0.27 马斌博 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金短债E 006515 档案 债券型 08-23 1.0163 1.0313 0.01% 1.80% - 3.56 应洁茜 开放申购 0.00% 购买
浙商汇金短债A 006516 档案 债券型 08-23 1.0182 1.0332 0.01% 1.93% - 4.34 应洁茜 开放申购 0.03% 购买
浙商汇金聚盈中短债C 007443 档案 债券型 08-23 1.0056 1.0056 0.00% - - 0.11 应洁茜 开放申购 - 购买
浙商汇金聚盈中短债A 007426 档案 债券型 08-23 1.0062 1.0062 0.00% - - 2.60 应洁茜 开放申购 - 购买
浙商汇金中证转型成长指数 003366 档案 股票指数 08-23 0.8080 0.8080 -0.25% 10.99% 2.41% 0.39 周涛 开放申购 0.15% 购买
浙商汇金聚利一年定开债A 002805 档案 定开债券 08-23 1.0830 1.1530 - 2.49% 7.66% 0.52 应洁茜 暂停申购 0.08% 购买
浙商汇金聚利一年定开债C 002806 档案 定开债券 08-23 1.0700 1.1400 - 2.34% 7.25% 0.08 应洁茜 暂停申购 0.00% 购买
浙商汇金聚禄一年定期A 005423 档案 定开债券 08-23 1.0243 1.0743 - 1.78% 7.37% 4.81 应洁茜 暂停申购 0.08% 购买
浙商汇金聚禄一年定期C 005424 档案 定开债券 08-23 1.0198 1.0698 - 1.58% 6.94% 7.40 应洁茜 暂停申购 0.00% 购买
浙商汇金聚鑫定开债发起式 006927 档案 定开债券 08-23 1.0131 1.0181 - - - 5.17 应洁茜 暂停申购 - 购买
浙商汇金中高等级三个月A 007425 档案 定开债券 08-23 1.0117 1.0117 - - - 1.21 应洁茜 暂停申购 0.03% 购买
浙商汇金中高等级三个月C 007442 档案 定开债券 08-23 1.0113 1.0113 - - - 3.90 应洁茜 暂停申购 0.00% 购买
浙商中证50ETF联接 007431 档案 联接基金 08-23 1.0009 1.0009 - - - 3.99 马斌博 暂停申购 0.08% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
暂无数据
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浙商汇金中证50ETF 512190 ETF-场内 08-23 0.9988 0.9988 - - - 3.24 马斌博
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 601318 中国平安 4 1.15% 39.79 3,525.79
2 601166 兴业银行 5 0.98% 164.14 3,002.12
3 600887 伊利股份 5 0.98% 89.81 3,000.55
4 600030 中信证券 4 0.96% 123.28 2,935.34
5 601888 中国国旅 2 0.81% 28.03 2,485.12
6 000568 泸州老窖 3 0.56% 21.17 1,711.17
7 600036 招商银行 2 0.54% 46.03 1,656.16
8 002223 鱼跃医疗 2 0.39% 48.69 1,198.65
9 603986 XD兆易创 1 0.38% 13.29 1,151.97
10 000002 万科A 2 0.37% 40.37 1,122.75

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

浙商证券资管吧

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