开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2019-08-212019-08-20日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
1070002嘉实增长混合估值图基金吧11.926012.577011.924012.57500.00200.02%暂停开放

购买

2260104景顺长城内需增长混合估值图基金吧6.67308.52906.69708.5530-0.0240-0.36%限大额开放购买
3006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧6.53126.68126.53336.6833-0.0021-0.03%限大额开放购买
4070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧5.20105.72105.21705.7370-0.0160-0.31%暂停开放

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5040005华安宏利混合估值图基金吧4.81795.43794.83515.4551-0.0172-0.36%开放开放购买
6519760交银新回报灵活配置混合C估值图基金吧4.20204.22204.20404.2240-0.0020-0.05%限大额开放购买
7519692交银成长混合A估值图基金吧3.90024.70623.91514.7211-0.0149-0.38%开放开放购买
8006210东方臻宝纯债债券A估值图基金吧3.68193.70893.68213.7091-0.0002-0.01%开放开放
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9163412兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧3.60804.67203.60704.67100.00100.03%开放开放购买
10162204泰达宏利行业混合估值图基金吧3.58475.38973.59005.3950-0.0053-0.15%开放开放购买
11519697交银优势行业混合估值图基金吧3.57003.97603.57703.9830-0.0070-0.20%限大额开放购买
12519679银河主题混合估值图基金吧3.34503.91303.34103.90900.00400.12%开放开放购买
13003803华安新丰利灵活配置混合A估值图基金吧3.31213.31213.31203.31200.00010.00%开放开放
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14340007兴全社会责任混合估值图基金吧3.30603.49603.30703.4970-0.0010-0.03%开放开放购买
15519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧3.29803.29803.28903.28900.00900.27%开放开放购买
16003105光大永鑫混合A估值图基金吧3.29603.54703.29703.5480-0.0010-0.03%开放开放购买
17003106光大永鑫混合C估值图基金吧3.29303.54403.29403.5450-0.0010-0.03%开放开放购买
18260116景顺长城核心竞争力混合A估值图基金吧3.18603.33603.20003.3500-0.0140-0.44%限大额开放购买
19519674银河创新成长混合估值图基金吧3.03503.03503.01213.01210.02290.76%开放开放购买
20040025华安科技动力混合估值图基金吧3.03203.81903.03303.8200-0.0010-0.03%开放开放购买
21660015农银行业轮动混合估值图基金吧2.95263.05262.92403.02400.02860.98%开放开放购买
22270008广发核心精选混合估值图基金吧2.91503.12502.93503.1450-0.0200-0.68%开放开放购买
23160916大成优选混合(LOF)估值图基金吧2.91002.27402.93302.2910-0.0230-0.78%开放开放购买
24040035华安逆向策略混合估值图基金吧2.90603.28602.90803.2880-0.0020-0.07%限大额开放购买
25690007民生加银景气行业混合估值图基金吧2.88002.88002.88802.8880-0.0080-0.28%开放开放购买
26270041广发消费品精选混合估值图基金吧2.83002.83002.84202.8420-0.0120-0.42%开放开放购买
27000410益民服务领先混合估值图基金吧2.76702.76702.77202.7720-0.0050-0.18%开放开放购买
28000595嘉实泰和混合估值图基金吧2.76506.82202.76606.8230-0.0010-0.04%开放开放购买
29090015大成内需增长混合A估值图基金吧2.75402.75402.75002.75000.00400.15%开放开放购买
30000308建信创新中国混合估值图基金吧2.74302.74302.74402.7440-0.0010-0.04%开放开放购买
31398061中海消费混合估值图基金吧2.71502.92502.72902.9390-0.0140-0.51%开放开放购买
32000751嘉实新兴产业股票估值图基金吧2.67502.67502.67302.67300.00200.07%开放开放购买
33400007东方策略成长混合估值图基金吧2.60592.60592.61462.6146-0.0087-0.33%开放开放购买
34460005华泰柏瑞价值增长混合估值图基金吧2.59683.64302.59223.63840.00460.18%开放开放购买
35206007鹏华消费优选混合估值图基金吧2.57502.57502.58902.5890-0.0140-0.54%开放开放购买
36000547建信健康民生混合估值图基金吧2.53902.53902.54702.5470-0.0080-0.31%开放开放购买
37710002富安达策略精选混合估值图基金吧2.53532.57532.54142.5814-0.0061-0.24%开放开放购买
38000136民生加银策略精选混合估值图基金吧2.52402.88502.50602.86700.01800.72%开放开放购买
39000127农银行业领先混合估值图基金吧2.49052.49052.43902.43900.05152.11%开放开放购买
40519672银河蓝筹混合估值图基金吧2.48902.48902.49702.4970-0.0080-0.32%开放开放购买
41233007大摩卓越成长混合估值图基金吧2.44162.81362.44152.81350.00010.00%开放开放购买
42000251工银金融地产混合估值图基金吧2.43703.17202.44703.1820-0.0100-0.41%开放开放购买
43340008兴全有机增长混合估值图基金吧2.43153.25152.43743.2574-0.0059-0.24%开放开放购买
44270028广发制造业精选混合估值图基金吧2.42102.42102.39002.39000.03101.30%开放开放购买
45260101景顺长城优选混合估值图基金吧2.40674.84332.39434.83090.01240.52%开放开放购买
46000259农银区间收益混合估值图基金吧2.37432.37432.36452.36450.00980.41%开放开放购买
47003142鹏华弘达混合A估值图基金吧2.37362.37362.37512.3751-0.0015-0.06%限大额开放购买
48310318申万菱信沪深300指数增估值图基金吧2.37323.16572.37533.1678-0.0021-0.09%开放开放购买
49530020建信转债增强债券A估值图基金吧2.36202.36202.36802.3680-0.0060-0.25%开放开放购买
50000566华泰柏瑞创新升级混合估值图基金吧2.32802.65102.33502.6580-0.0070-0.30%开放开放购买
51519736交银新成长混合估值图基金吧2.31902.71902.32702.7270-0.0080-0.34%限大额开放购买
52481017工银量化策略混合估值图基金吧2.30802.30802.29602.29600.01200.52%限大额开放购买
53531020建信转债增强债券C估值图基金吧2.30002.30002.30602.3060-0.0060-0.26%开放开放购买
54660012农银消费主题混合A估值图基金吧2.29802.37802.28622.36620.01180.52%开放开放购买
55519712交银阿尔法核心混合估值图基金吧2.24603.07902.25003.0830-0.0040-0.18%限大额开放购买
56270050广发新经济混合估值图基金吧2.24102.24102.26202.2620-0.0210-0.93%开放开放购买
57270021广发聚瑞混合估值图基金吧2.23702.23702.22102.22100.01600.72%开放开放购买
58003889汇安丰泽混合A估值图基金吧2.21002.21002.21082.2108-0.0008-0.04%开放开放
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购买

59530012建信积极配置混合估值图基金吧2.20402.27202.20802.2760-0.0040-0.18%开放开放购买
60206009鹏华新兴产业混合估值图基金吧2.20202.57902.20302.5800-0.0010-0.05%开放开放购买
61233011大摩主题优选混合估值图基金吧2.20202.68202.19602.67600.00600.27%开放开放购买
62530016建信恒稳价值混合估值图基金吧2.19902.29902.20002.3000-0.0010-0.05%开放开放购买
63550003中信保诚盛世蓝筹混合估值图基金吧2.19573.36462.19623.3651-0.0005-0.02%开放开放购买
64000294华安生态优先混合估值图基金吧2.18402.67202.19602.6840-0.0120-0.55%开放开放购买
65165516信诚周期轮动混合(LOF估值图基金吧2.17102.68502.17402.6880-0.0030-0.14%开放开放购买
66690001民生加银品牌蓝筹混合估值图基金吧2.17102.20102.19002.2200-0.0190-0.87%开放开放购买
67003890汇安丰泽混合C估值图基金吧2.16262.16262.16352.1635-0.0009-0.04%开放开放
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购买

68000592建信改革红利股票估值图基金吧2.15902.15902.16302.1630-0.0040-0.18%开放开放购买
69350005天治中国制造2025估值图基金吧2.13902.13902.13772.13770.00130.06%开放开放购买
70000020景顺长城品质投资混合估值图基金吧2.12602.29402.12502.29300.00100.05%开放开放购买
71710001富安达优势成长混合估值图基金吧2.12132.12132.12232.1223-0.0010-0.05%开放开放购买
72000532景顺长城优势企业混合估值图基金吧2.08902.08902.09402.0940-0.0050-0.24%开放开放购买
73006363建信深证基本面60ETF估值图基金吧2.08672.08672.08942.0894-0.0027-0.13%开放开放购买
74530015建信深证基本面60ETF估值图基金吧2.07852.07852.08122.0812-0.0027-0.13%开放开放购买
75485114工银添颐债券A估值图基金吧2.06702.06702.06802.0680-0.0010-0.05%开放开放购买
76580008东吴新产业精选混合估值图基金吧2.06602.06602.06502.06500.00100.05%开放开放购买
77000311景顺长城沪深300指数增估值图基金吧2.06402.40402.06102.40100.00300.15%开放开放购买
78519746交银丰享收益债券A估值图基金吧2.06002.15102.06002.15100.00000.00%开放开放购买
79660004农银策略价值混合估值图基金吧2.05442.05442.04482.04480.00960.47%开放开放购买
80660001农银行业成长混合A估值图基金吧2.05172.65172.03232.63230.01940.95%开放开放购买
81660005农银中小盘混合估值图基金吧2.03572.39772.02552.38750.01020.50%开放开放购买
82000854鹏华养老产业股票估值图基金吧2.02002.02002.03502.0350-0.0150-0.74%开放开放购买
83000529广发竞争优势混合估值图基金吧2.01602.01602.02802.0280-0.0120-0.59%开放开放购买
84165512信诚新机遇混合(LOF)估值图基金吧2.01402.61402.01402.61400.00000.00%开放开放购买
85519704交银先进制造混合估值图基金吧2.00003.12701.98003.10700.02001.01%开放开放购买
86360005光大红利混合估值图基金吧1.99494.53741.99424.53670.00070.04%开放开放购买
87160624鹏华消费领先混合估值图基金吧1.99401.85401.99201.85200.00200.10%开放开放购买
88000056建信消费升级混合估值图基金吧1.98601.98601.98901.9890-0.0030-0.15%开放开放购买
89070027嘉实周期优选混合估值图基金吧1.98502.04501.99502.0550-0.0100-0.50%开放开放购买
90160918大成中小盘混合(LOF)估值图基金吧1.97405.07801.97405.07800.00000.00%开放开放购买
91163415兴全商业模式优选混合估值图基金吧1.96702.82701.95602.81600.01100.56%开放开放购买
92163407兴全沪深300指数(LO估值图基金吧1.96571.96571.96951.9695-0.0038-0.19%限大额开放购买
93007230兴全沪深300指数(LO估值图基金吧1.96491.96491.96871.9687-0.0038-0.19%限大额开放购买
94485014工银添颐债券B估值图基金吧1.96201.96201.96301.9630-0.0010-0.05%开放开放购买
95233006大摩领先优势混合估值图基金吧1.95571.95571.95251.95250.00320.16%开放开放购买
96530010建信上证社会责任ETF联估值图基金吧1.95251.95251.95401.9540-0.0015-0.08%开放开放购买
97690009民生加银红利回报混合估值图基金吧1.93802.23601.94302.2410-0.0050-0.26%开放开放购买
98000418景顺长城成长之星股票估值图基金吧1.93801.93801.94001.9400-0.0020-0.10%开放开放购买
99570005诺德成长优势混合估值图基金吧1.93302.85301.93002.85000.00300.16%开放开放购买
100530019建信社会责任混合估值图基金吧1.93301.93301.92701.92700.00600.31%开放开放购买
101000835华润元大富时中国A50指估值图基金吧1.93301.93301.93601.9360-0.0030-0.16%开放开放购买
102519120浦银安盛新兴产业混合估值图基金吧1.92501.92501.90101.90100.02401.26%开放开放购买
103519656银河灵活配置混合A估值图基金吧1.92501.92501.92301.92300.00200.10%开放开放购买
104000478建信中证500指数增强A估值图基金吧1.92261.92261.91851.91850.00410.21%开放开放购买
105481015工银主题策略混合估值图基金吧1.91801.91801.89001.89000.02801.48%开放开放购买
106005633建信中证500指数增强C估值图基金吧1.90811.90811.90411.90410.00400.21%开放开放购买
107530003建信优选成长混合A估值图基金吧1.90603.35601.90903.3590-0.0030-0.16%开放开放购买
108420003天弘永定价值成长混合估值图基金吧1.90322.23821.91572.2507-0.0125-0.65%开放开放购买
109004957中银证券安誉债券C估值图基金吧1.89851.93351.89881.9338-0.0003-0.02%开放开放购买
110000339长城医疗保健混合估值图基金吧1.89821.89821.91351.9135-0.0153-0.80%开放开放购买
111700003平安策略先锋混合估值图基金吧1.88301.98301.87001.97000.01300.70%开放开放购买
112200015长城优化升级混合估值图基金吧1.87311.98811.87471.9897-0.0016-0.09%开放开放购买
113070022嘉实领先成长混合估值图基金吧1.86802.31301.86502.31000.00300.16%开放开放购买
114519657银河灵活配置混合C估值图基金吧1.86701.86701.86401.86400.00300.16%开放开放购买
115000551信诚幸福消费混合估值图基金吧1.86701.86701.87201.8720-0.0050-0.27%开放开放购买
116460007华泰柏瑞行业领先混合估值图基金吧1.86001.86001.85701.85700.00300.16%开放开放购买
117690005民生加银内需增长混合估值图基金吧1.85601.93701.85101.93200.00500.27%开放开放购买
118233012大摩多元收益债券A估值图基金吧1.85601.85601.85301.85300.00300.16%开放开放购买
119000309大摩品质生活精选股票估值图基金吧1.84901.84901.83701.83700.01200.65%开放开放购买
120233005大摩强收益债券估值图基金吧1.84321.87821.84281.87780.00040.02%限大额开放购买
121000549华安大国新经济股票估值图基金吧1.83501.83501.82501.82500.01000.55%开放开放购买
122070013嘉实研究精选混合A估值图基金吧1.83403.26401.83603.2660-0.0020-0.11%开放开放购买
123163411兴全精选混合估值图基金吧1.83262.12721.81792.11020.01470.81%开放开放购买
124002881中加丰润纯债债券A估值图基金吧1.82961.99961.83052.0005-0.0009-0.05%开放开放购买
125762001国金国鑫发起估值图基金吧1.81862.51161.82942.5224-0.0108-0.59%开放开放购买
126001387中融新经济混合A估值图基金吧1.81502.24701.80302.23500.01200.67%开放开放购买
127340006兴全全球视野股票估值图基金吧1.81444.56041.81544.5614-0.0010-0.06%开放开放购买
128000747广发逆向策略混合估值图基金吧1.81401.81401.82501.8250-0.0110-0.60%开放开放购买
129000039农银高增长混合估值图基金吧1.80641.80641.80311.80310.00330.18%开放开放购买
130070021嘉实主题新动力混合估值图基金吧1.80601.80601.76501.76500.04102.32%开放开放购买
131001410信达澳银新能源产业股票估值图基金吧1.80201.86401.77101.83300.03101.75%开放开放购买
132270010广发沪深300ETF联接估值图基金吧1.80192.09191.80472.0947-0.0028-0.16%开放开放购买
133519115浦银安盛红利精选混合估值图基金吧1.80101.80101.79501.79500.00600.33%开放开放购买
134233013大摩多元收益债券C估值图基金吧1.79901.79901.79601.79600.00300.17%开放开放购买
135531008建信稳定增利债券A估值图基金吧1.79401.79401.79701.7970-0.0030-0.17%开放开放购买
136000628大成高新技术产业股票估值图基金吧1.79301.79301.79001.79000.00300.17%开放开放购买
137000550广发新动力混合估值图基金吧1.79201.79201.78901.78900.00300.17%开放开放购买
138002987广发沪深300ETF联接估值图基金吧1.78551.78551.78831.7883-0.0028-0.16%开放开放购买
139070023嘉实深证基本面120联接估值图基金吧1.78501.78501.78661.7866-0.0016-0.09%开放开放购买
140006109富荣价值精选混合A估值图基金吧1.78411.78411.75471.75470.02941.68%开放开放购买
141270006广发策略优选混合估值图基金吧1.78223.04221.76963.02960.01260.71%开放开放购买
142040011华安核心优选混合估值图基金吧1.78212.89211.77622.88620.00590.33%开放开放购买
143002068东方多策略灵活配置混合C估值图基金吧1.76681.93681.76671.93670.00010.01%开放开放
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购买

144040008华安策略优选混合估值图基金吧1.76433.30061.76413.30040.00020.01%开放开放购买
145000878中海医药健康产业精选混合估值图基金吧1.75901.83901.76601.8460-0.0070-0.40%开放开放购买
146000117广发轮动配置混合估值图基金吧1.75401.75401.76001.7600-0.0060-0.34%开放开放购买
147090018大成新锐产业混合估值图基金吧1.75202.25201.74902.24900.00300.17%开放开放购买
148530008建信稳定增利债券C估值图基金吧1.75002.02301.75302.0260-0.0030-0.17%开放开放购买
149001631天弘中证食品饮料指数A估值图基金吧1.74731.82541.76281.8409-0.0155-0.88%开放开放购买
150530006建信核心精选混合估值图基金吧1.74502.64901.74302.64700.00200.11%开放开放购买
151006912长城久泰沪深300指数C估值图基金吧1.74301.74301.74521.7452-0.0022-0.13%开放开放
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购买

152200002长城久泰沪深300指数A估值图基金吧1.74294.60291.74514.6051-0.0022-0.13%开放开放购买
153001380鹏华弘盛混合C估值图基金吧1.74201.74201.74221.7422-0.0002-0.01%开放开放购买
154163409兴全绿色投资混合(LOF估值图基金吧1.73402.41401.72202.40200.01200.70%开放开放购买
155001632天弘中证食品饮料指数C估值图基金吧1.73121.80881.74651.8241-0.0153-0.88%开放开放购买
156519706交银深证300价值ETF估值图基金吧1.73101.73101.73201.7320-0.0010-0.06%开放开放购买
157400025东方新兴成长混合估值图基金吧1.73001.73001.74171.7417-0.0117-0.67%开放开放购买
158000589光大银发商机混合估值图基金吧1.72501.97501.72101.97100.00400.23%开放开放购买
159080008长盛战略新兴产业混合A估值图基金吧1.72201.77201.72601.7760-0.0040-0.23%限大额开放购买
160000263工银信息产业混合估值图基金吧1.71901.99601.71301.99000.00600.35%限大额开放购买
161260108景顺长城新兴成长混合估值图基金吧1.71603.25301.72403.2610-0.0080-0.46%开放开放购买
162519113浦银安盛精致生活混合估值图基金吧1.71301.77301.69001.75000.02301.36%开放开放购买
163519056海富通内需热点混合估值图基金吧1.71101.71101.71701.7170-0.0060-0.35%开放开放购买
164000879中海医药健康产业精选混合估值图基金吧1.70401.78401.71101.7910-0.0070-0.41%开放开放购买
165519772交银新生活力灵活配置混合估值图基金吧1.70301.70301.69701.69700.00600.35%开放开放购买
166000763工银新财富灵活配置混合估值图基金吧1.70101.70101.70101.70100.00000.00%限大额开放购买
167519664银河美丽混合A估值图基金吧1.70102.26201.70702.2680-0.0060-0.35%开放开放购买
168519002华安安信消费混合估值图基金吧1.69101.99701.69502.0010-0.0040-0.24%开放开放购买
169001694华安沪港深外延增长混合估值图基金吧1.68801.76301.69401.7690-0.0060-0.35%限大额开放购买
170000598长盛生态环境混合估值图基金吧1.68601.68601.70001.7000-0.0140-0.82%开放开放购买
171000711嘉实医疗保健股票估值图基金吧1.68201.68201.69201.6920-0.0100-0.59%开放开放购买
172690002民生增强收益债券A估值图基金吧1.68202.09501.68802.1010-0.0060-0.36%限大额开放购买
173000567广发聚祥灵活混合估值图基金吧1.68001.68001.68101.6810-0.0010-0.06%开放开放购买
174001975景顺长城环保优势股票估值图基金吧1.67801.67801.66901.66900.00900.54%开放开放购买
175001281长安鑫利优选混合A估值图基金吧1.67771.67771.68001.6800-0.0023-0.14%开放开放购买
176487021工银优质精选混合估值图基金吧1.67701.67701.67101.67100.00600.36%限大额开放购买
177519678银河消费混合估值图基金吧1.67301.67301.68401.6840-0.0110-0.65%开放开放购买
178000408民生加银城镇化混合估值图基金吧1.67302.56801.66902.56400.00400.24%开放开放购买
179519127浦银安盛盛世精选混合A估值图基金吧1.67201.67201.67101.67100.00100.06%开放开放购买
180040016华安行业轮动混合估值图基金吧1.67092.40691.67532.4113-0.0044-0.26%开放开放购买
181690004民生加银稳健成长混合估值图基金吧1.66801.66801.68101.6810-0.0130-0.77%开放开放购买
182002072长安鑫利优选混合C估值图基金吧1.66241.66241.66471.6647-0.0023-0.14%开放开放购买
183610002信达澳银精华配置混合估值图基金吧1.66102.54101.63602.51600.02501.53%开放开放购买
184000778鹏华先进制造股票估值图基金吧1.65901.65901.68201.6820-0.0230-1.37%开放开放购买
185257070国联安优选行业混合估值图基金吧1.65791.95891.62411.92510.03382.08%开放开放购买
186001717工银前沿医疗股票估值图基金吧1.65401.65401.67001.6700-0.0160-0.96%开放开放购买
187000409鹏华环保产业股票估值图基金吧1.65101.65101.64101.64100.01000.61%开放开放购买
188519673银河康乐股票估值图基金吧1.65001.65001.65501.6550-0.0050-0.30%开放开放购买
189040015华安动态灵活配置混合估值图基金吧1.64902.26201.63602.24900.01300.79%开放开放购买
190450009国富中小盘股票估值图基金吧1.64602.48601.64902.4890-0.0030-0.18%开放开放购买
191519909华安安顺混合估值图基金吧1.64501.78601.64701.7880-0.0020-0.12%开放开放购买
192163110申万菱信量化小盘股票估值图基金吧1.64472.59031.64982.5954-0.0051-0.31%开放开放购买
193519671银河沪深300价值指数估值图基金吧1.64401.64401.64801.6480-0.0040-0.24%开放开放购买
194162605景顺长城鼎益混合(LOF估值图基金吧1.64404.43501.65204.4430-0.0080-0.48%限大额开放购买
195519665银河美丽混合C估值图基金吧1.64302.16001.64902.1660-0.0060-0.36%开放开放购买
196690202民生增强收益债券C估值图基金吧1.64302.02801.64902.0340-0.0060-0.36%限大额开放购买
197420009天弘安康颐养混合估值图基金吧1.63801.63801.63801.63800.00000.00%开放开放购买
198001445华安国企改革主题灵活配置估值图基金吧1.63801.63801.64401.6440-0.0060-0.37%开放开放购买
199450011国富研究精选混合估值图基金吧1.63601.63601.62901.62900.00700.43%开放开放购买
200570008诺德周期策略混合估值图基金吧1.63402.52901.62802.52300.00600.37%开放开放购买
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