开放式基金净值

关注比较序号基金代码基金简称2019-08-262019-08-23日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
1184801鹏华前海万科REITS估值图基金吧------108.24901.2500------暂停暂停

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2000011华夏大盘精选混合估值图基金吧------13.037017.9770------开放开放购买
3070002嘉实增长混合估值图基金吧------12.177012.8280------暂停开放

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4260104景顺长城内需增长混合估值图基金吧------6.79408.6500------限大额开放购买
5006011中信保诚稳鸿A估值图基金吧------6.53076.6807------限大额开放购买
6070006嘉实服务增值行业混合估值图基金吧------5.28105.8010------暂停开放

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7110011易方达中小盘混合估值图基金吧------5.19365.5836------限大额开放购买
8040005华安宏利混合估值图基金吧------4.91845.5384------开放开放购买
9240008华宝收益增长混合估值图基金吧------4.77224.7722------开放开放购买
10288002华夏收入混合估值图基金吧------4.40205.8020------开放开放购买
11000083汇添富消费行业混合估值图基金吧------4.39204.3920------开放开放购买
12519760交银新回报灵活配置混合C估值图基金吧------4.21104.2310------限大额开放购买
13519692交银成长混合A估值图基金吧------3.88674.6927------开放开放购买
14006210东方臻宝纯债债券A估值图基金吧------3.68223.7092------开放开放
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15002031华夏策略混合估值图基金吧------3.65304.2530------开放开放购买
16162204泰达宏利行业混合估值图基金吧------3.65295.4579------开放开放购买
17163412兴全轻资产混合(LOF)估值图基金吧------3.58904.6530------开放开放购买
18519697交银优势行业混合估值图基金吧------3.57103.9770------限大额开放购买
19590008中邮战略新兴产业混合估值图基金吧------3.56103.5610------开放开放购买
20540006汇丰晋信大盘股票A估值图基金吧------3.45393.5139------开放开放购买
21000929博时黄金D估值图基金吧------3.44751.5152------暂停开放
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22519679银河主题混合估值图基金吧------3.42303.9910------开放开放购买
23180012银华富裕主题混合估值图基金吧------3.41444.3674------开放开放购买
24000930博时黄金I估值图基金吧------3.38641.4121------暂停开放
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25340007兴全社会责任混合估值图基金吧------3.38503.5750------开放开放购买
26003803华安新丰利灵活配置混合A估值图基金吧------3.34513.3451------开放开放
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27003105光大永鑫混合A估值图基金吧------3.30803.5590------开放开放购买
28003106光大永鑫混合C估值图基金吧------3.30503.5560------开放开放购买
29519732交银定期支付双息平衡混合估值图基金吧------3.28703.2870------开放开放购买
30110002易方达策略成长混合估值图基金吧------3.28105.0640------开放开放购买
31000619东方红产业升级混合估值图基金吧------3.24103.2410------限大额开放购买
32260116景顺长城核心竞争力混合A估值图基金吧------3.09003.3900------开放开放购买
33040025华安科技动力混合估值图基金吧------3.04603.8330------开放开放购买
34470009汇添富民营活力混合A估值图基金吧------3.03003.2800------开放开放购买
35519674银河创新成长混合估值图基金吧------3.01523.0152------开放开放购买
36690007民生加银景气行业混合估值图基金吧------2.96202.9620------开放开放购买
37240009华宝先进成长混合估值图基金吧------2.96143.2294------开放开放购买
38377010上投摩根阿尔法混合估值图基金吧------2.94684.8668------开放开放购买
39160916大成优选混合(LOF)估值图基金吧------2.94402.3000------限大额开放购买
40040035华安逆向策略混合估值图基金吧------2.93803.3180------限大额开放购买
41519008汇添富优势精选混合估值图基金吧------2.93206.8616------限大额开放购买
42660015农银行业轮动混合估值图基金吧------2.93163.0316------开放开放购买
43270008广发核心精选混合估值图基金吧------2.93103.1410------开放开放购买
44110001易方达平稳增长混合估值图基金吧------2.91404.2290------开放开放购买
45110022易方达消费行业股票估值图基金吧------2.89902.8990------开放开放购买
46202023南方优选成长混合A估值图基金吧------2.88702.8870------开放开放购买
47166301华商新趋势优选灵活配置混估值图基金吧------2.88502.8850------开放开放购买
48270041广发消费品精选混合估值图基金吧------2.86902.8690------开放开放购买
49005206南方优选成长混合C估值图基金吧------2.82702.8270------开放开放购买
50000595嘉实泰和混合估值图基金吧------2.82006.8800------开放开放购买
51110013易方达科翔混合估值图基金吧------2.81107.9200------开放开放购买
52000410益民服务领先混合估值图基金吧------2.79802.7980------开放开放购买
53519091新华泛资源优势混合估值图基金吧------2.79502.7950------开放开放购买
54090015大成内需增长混合A估值图基金吧------2.79002.7900------开放开放购买
55377240上投摩根新兴动力混合A估值图基金吧------2.78702.7870------开放开放购买
56000308建信创新中国混合估值图基金吧------2.76002.7600------开放开放购买
57000577安信价值精选股票估值图基金吧------2.74902.7490------限大额开放购买
58000751嘉实新兴产业股票估值图基金吧------2.73002.7300------开放开放购买
59398061中海消费混合估值图基金吧------2.72202.9320------开放开放购买
60002061国泰安康定期支付混合C估值图基金吧------2.67502.6750------限大额开放
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61206007鹏华消费优选混合估值图基金吧------2.65402.6540------开放开放购买
62400007东方策略成长混合估值图基金吧------2.65202.6520------开放开放购买
63000527南方新优享灵活配置混合A估值图基金吧------2.64302.6430------开放开放购买
64460005华泰柏瑞价值增长混合估值图基金吧------2.63433.6805------开放开放购买
65519066汇添富蓝筹稳健混合估值图基金吧------2.63203.6480------开放开放购买
66006590南方新优享灵活配置混合C估值图基金吧------2.63102.6310------开放开放购买
67110015易方达行业领先混合估值图基金吧------2.60502.9210------开放开放购买
68160133南方天元新产业股票(LO估值图基金吧------2.60002.6000------开放开放购买
69050011博时信用债券A/B估值图基金吧------2.58702.7020------开放开放购买
70020023国泰事件驱动策略混合估值图基金吧------2.58602.5860------开放开放购买
71370024上投摩根核心优选混合估值图基金吧------2.57702.7920------开放开放购买
72020015国泰区位优势混合估值图基金吧------2.57602.6210------开放开放购买
73000547建信健康民生混合估值图基金吧------2.56602.5660------开放开放购买
74240001华宝宝康消费品估值图基金吧------2.56237.4399------开放开放购买
75710002富安达策略精选混合估值图基金吧------2.55442.5944------开放开放购买
76000136民生加银策略精选混合估值图基金吧------2.55102.9120------开放开放购买
77050111博时信用债券C估值图基金吧------2.52702.6240------开放开放购买
78002059国泰浓益灵活配置混合C估值图基金吧------2.52702.5270------限大额开放
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79519069汇添富价值精选混合A估值图基金吧------2.51404.1010------开放开放购买
80519672银河蓝筹混合估值图基金吧------2.51102.5110------开放开放购买
81000970东方红睿元混合估值图基金吧------2.50602.5060------暂停暂停

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82000127农银行业领先混合估值图基金吧------2.50342.5034------开放开放购买
83180018银华和谐主题混合估值图基金吧------2.48702.5670------开放开放购买
84233007大摩卓越成长混合估值图基金吧------2.48472.8567------开放开放购买
85000220富国医疗保健行业混合估值图基金吧------2.47802.4780------开放开放购买
86180031银华中小盘混合估值图基金吧------2.47403.9940------开放开放购买
87630002华商盛世成长混合估值图基金吧------2.47004.1250------开放开放购买
88000251工银金融地产混合估值图基金吧------2.46003.1950------开放开放购买
89340008兴全有机增长混合估值图基金吧------2.45773.2777------开放开放购买
90270028广发制造业精选混合估值图基金吧------2.42102.4210------开放开放购买
91310318申万菱信沪深300指数增估值图基金吧------2.40343.1959------开放开放购买
92260101景顺长城优选混合估值图基金吧------2.39804.8346------开放开放购买
93000259农银区间收益混合估值图基金吧------2.39722.3972------开放开放购买
94110030易方达沪深300量化增强估值图基金吧------2.38922.3892------开放开放购买
95000652博时裕隆灵活配置混合估值图基金吧------2.38502.0670------开放开放购买
96003142鹏华弘达混合A估值图基金吧------2.37752.3775------限大额开放购买
97530020建信转债增强债券A估值图基金吧------2.36802.3680------开放开放购买
98020026国泰成长优选混合估值图基金吧------2.36002.8820------开放开放购买
99000566华泰柏瑞创新升级混合估值图基金吧------2.35802.6810------开放开放购买
100100056富国低碳环保混合估值图基金吧------2.35702.3570------开放开放购买
101000173汇添富美丽30混合估值图基金吧------2.35102.4820------限大额开放购买
102519736交银新成长混合估值图基金吧------2.33502.7350------限大额开放购买
103481017工银量化策略混合估值图基金吧------2.32602.3260------限大额开放购买
104531020建信转债增强债券C估值图基金吧------2.30702.3070------开放开放购买
105660012农银消费主题混合A估值图基金吧------2.30152.3815------开放开放购买
106000404易方达新兴成长灵活配置估值图基金吧------2.29702.2970------开放开放购买
107000480东方红新动力混合估值图基金吧------2.27702.3650------开放开放购买
108003889汇安丰泽混合A估值图基金吧------2.26272.2627------开放开放
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109377150上投摩根健康品质生活混合估值图基金吧------2.25702.2570------开放开放购买
110270021广发聚瑞混合估值图基金吧------2.25602.2560------开放开放购买
111002011华夏红利混合估值图基金吧------2.25304.7260------开放开放购买
112270050广发新经济混合估值图基金吧------2.25202.2520------开放开放购买
113519712交银阿尔法核心混合估值图基金吧------2.24703.0800------限大额开放购买
114003494富国天惠成长混合C估值图基金吧------2.22232.2673------限大额开放购买
115550003中信保诚盛世蓝筹混合估值图基金吧------2.21753.3864------开放开放购买
116003890汇安丰泽混合C估值图基金吧------2.21422.2142------开放开放
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117530012建信积极配置混合估值图基金吧------2.21102.2790------开放开放购买
118217021招商优势企业混合估值图基金吧------2.21102.2110------限大额开放购买
119530016建信恒稳价值混合估值图基金吧------2.21002.3100------开放开放购买
120206009鹏华新兴产业混合估值图基金吧------2.20602.5830------开放开放购买
121690001民生加银品牌蓝筹混合估值图基金吧------2.20502.2350------开放开放购买
122233011大摩主题优选混合估值图基金吧------2.20302.6830------开放开放购买
123000294华安生态优先混合估值图基金吧------2.19402.6820------开放开放购买
124720001财通价值动量混合估值图基金吧------2.19402.6650------开放开放购买
125161005富国天惠成长混合A估值图基金吧------2.19184.9798------限大额开放购买
126001887中欧价值智选混合E估值图基金吧------2.18692.5369------限大额开放
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127165516信诚周期轮动混合(LOF估值图基金吧------2.18302.6970------开放开放购买
128160212国泰估值优势混合(LOF估值图基金吧------2.18102.1810------开放开放购买
129050026博时医疗保健行业混合A估值图基金吧------2.17802.3170------开放开放购买
130000584新华鑫益灵活配置混合估值图基金吧------2.17802.1780------开放开放购买
131160211国泰中小盘成长混合(LO估值图基金吧------2.17203.1970------开放开放购买
132519068汇添富成长焦点混合估值图基金吧------2.16673.3557------开放开放购买
133100060富国高新技术产业混合估值图基金吧------2.16502.5850------开放开放购买
134320012诺安主题精选混合估值图基金吧------2.16402.2640------开放开放购买
135000592建信改革红利股票估值图基金吧------2.16402.1640------开放开放购买
136202101南方宝元债券A估值图基金吧------2.15403.5740------开放开放购买
137710001富安达优势成长混合估值图基金吧------2.15052.1505------开放开放购买
138006585南方宝元债券C估值图基金吧------2.14503.5650------开放开放购买
139350005天治中国制造2025估值图基金吧------2.14462.1446------开放开放购买
140320006诺安灵活配置混合估值图基金吧------2.13902.7190------开放开放购买
141000532景顺长城优势企业混合估值图基金吧------2.13502.1350------开放开放购买
142000020景顺长城品质投资混合估值图基金吧------2.12902.2970------开放开放购买
143217027招商央视财经50指数A估值图基金吧------2.10542.1054------开放开放购买
144240020华宝医药生物混合估值图基金吧------2.09802.3870------开放开放购买
145006363建信深证基本面60ETF估值图基金吧------2.09252.0925------开放开放购买
146004410招商央视财经50指数C估值图基金吧------2.08772.0877------开放开放
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147580008东吴新产业精选混合估值图基金吧------2.08602.0860------开放开放购买
148001315易方达新益混合E估值图基金吧------2.08602.0860------限大额开放
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149530015建信深证基本面60ETF估值图基金吧------2.08432.0843------开放开放购买
150000311景顺长城沪深300指数增估值图基金吧------2.08002.4200------开放开放购买
151000854鹏华养老产业股票估值图基金吧------2.08002.0800------开放开放购买
152000529广发竞争优势混合估值图基金吧------2.07802.0780------开放开放购买
153485114工银添颐债券A估值图基金吧------2.07402.0740------开放开放购买
154660004农银策略价值混合估值图基金吧------2.07352.0735------开放开放购买
155519746交银丰享收益债券A估值图基金吧------2.06002.1510------开放开放购买
156240002华宝宝康配置混合估值图基金吧------2.05983.8598------开放开放购买
157110023易方达医疗保健行业混合估值图基金吧------2.05602.0560------开放开放购买
158163816中银转债增强债券A估值图基金吧------2.05102.0510------限大额开放购买
159519093新华钻石品质企业混合估值图基金吧------2.04402.0440------开放开放购买
160660005农银中小盘混合估值图基金吧------2.04252.4045------开放开放购买
161660001农银行业成长混合A估值图基金吧------2.03722.6372------开放开放购买
162160624鹏华消费领先混合估值图基金吧------2.03101.8880------开放开放购买
163165512信诚新机遇混合(LOF)估值图基金吧------2.02902.6290------限大额开放购买
164519001银华价值优选混合估值图基金吧------2.02476.7650------开放开放购买
165000056建信消费升级混合估值图基金吧------2.01402.0140------开放开放购买
166360005光大红利混合估值图基金吧------2.00704.5495------开放开放购买
167519704交银先进制造混合估值图基金吧------2.00403.1310------开放开放购买
168320021诺安双利债券发起估值图基金吧------1.99601.9960------开放开放购买
169163407兴全沪深300指数(LO估值图基金吧------1.99341.9934------限大额开放购买
170007230兴全沪深300指数(LO估值图基金吧------1.99271.9927------限大额开放购买
171163817中银转债增强债券B估值图基金吧------1.98801.9880------限大额开放购买
172690009民生加银红利回报混合估值图基金吧------1.98702.2850------开放开放购买
173166019中欧价值智选混合A估值图基金吧------1.98562.3056------限大额开放购买
174163415兴全商业模式优选混合估值图基金吧------1.98502.8450------开放开放购买
175002553博时创业成长混合C估值图基金吧------1.98301.9830------开放开放购买
176070027嘉实周期优选混合估值图基金吧------1.98202.0420------开放开放购买
177000612华宝生态中国混合估值图基金吧------1.97502.1750------开放开放购买
178530010建信上证社会责任ETF联估值图基金吧------1.97491.9749------开放开放购买
179050014博时创业成长混合A估值图基金吧------1.97202.0440------开放开放购买
180000248汇添富中证主要消费ETF估值图基金吧------1.97101.9710------开放开放购买
181160918大成中小盘混合(LOF)估值图基金吧------1.97105.0750------开放开放购买
182519158新华趋势领航混合估值图基金吧------1.97002.4360------开放开放购买
183485014工银添颐债券B估值图基金吧------1.96901.9690------开放开放购买
184100039富国通胀通缩主题轮动混合估值图基金吧------1.96602.0160------开放开放购买
185370027上投摩根智选30混合估值图基金吧------1.96301.9630------开放开放购买
186001508富国新动力灵活配置混合A估值图基金吧------1.96201.9620------限大额开放购买
187233006大摩领先优势混合估值图基金吧------1.96151.9615------开放开放购买
188630016华商价值共享混合发起式估值图基金吧------1.96102.3210------开放开放购买
189000418景顺长城成长之星股票估值图基金吧------1.96001.9600------开放开放购买
190000835华润元大富时中国A50指估值图基金吧------1.95901.9590------开放开放购买
191570005诺德成长优势混合估值图基金吧------1.95702.8770------开放开放购买
192000339长城医疗保健混合估值图基金吧------1.95301.9530------开放开放购买
193540003汇丰晋信动态策略混合A估值图基金吧------1.94492.5849------开放开放购买
194003255前海开源鼎裕债券C估值图基金吧------1.94231.9423------开放开放购买
195001510富国新动力灵活配置混合C估值图基金吧------1.93501.9350------限大额开放购买
196519656银河灵活配置混合A估值图基金吧------1.92901.9290------开放开放购买
197530019建信社会责任混合估值图基金吧------1.92801.9280------开放开放购买
198320011诺安中小盘精选混合估值图基金吧------1.92702.9570------限大额开放购买
199004235中欧价值智选混合C估值图基金吧------1.92591.9259------限大额开放
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